F.D.C. SEREC
Dépôt
| Dénomination | F.D.C. SEREC |
| Siren | 522313436 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13256 |
| Numéro de Gestion | 2010B02306 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94230 Cachan |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 150.00 | 27 295.00 | 1 855.00 | 14 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 955.00 | 468 339.00 | 217 616.00 | 291 469.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 220.00 | 495 634.00 | 219 586.00 | 306 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 178.00 | 231 178.00 | ||
BZ Autres créances | 48 326.00 | 48 326.00 | 54 762.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
CF Disponibilités | 477 542.00 | 477 542.00 | 838 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | 32 584.00 | 17 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 789 799.00 | 789 799.00 | 911 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 019.00 | 495 634.00 | 1 009 385.00 | 1 217 786.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -924 393.00 | -956 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 015.00 | 31 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 016 408.00 | -919 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 330.00 | 253 540.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 874.00 | 9 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 138.00 | 522 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 1 400.00 | ||
EA Autres dettes | 1 265 398.00 | 1 350 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 025 793.00 | 2 137 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 385.00 | 1 217 786.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 722 233.00 | 2 722 233.00 | 2 488 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 233.00 | 2 722 233.00 | 2 488 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 269.00 | 2 549 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 755 403.00 | 2 405 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 744.00 | 6 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 028.00 | 81 170.00 | ||
GE Autres charges | 3 536.00 | 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 711.00 | 2 494 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 442.00 | 55 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 443.00 | 30 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 443.00 | 30 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 435.00 | -30 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 877.00 | 24 835.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | 6 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | 6 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 863.00 | 6 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 139.00 | 2 556 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 154.00 | 2 524 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 015.00 | 31 735.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 915.00 | 2 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 635.00 | 1 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 665.00 | 3 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 115.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 715 220.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 14 855.00 | 27 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 166.00 | 75 173.00 | 468 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 606.00 | 90 028.00 | 495 634.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 231 178.00 | 231 178.00 | ||
VB T. V. A. | 41 003.00 | 41 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | 7 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 584.00 | 32 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 167.00 | 312 167.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 330.00 | 247 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 137.00 | 505 137.00 | ||
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 397.00 | 38 000.00 | 1 227 397.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 916.00 | 790 519.00 | 1 227 397.00 | |