MODENA
Dépôt
| Dénomination | MODENA |
| Siren | 523099042 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11241 |
| Numéro de Gestion | 2014B06778 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 10 062.00 | ||
AP Constructions | 66 361.00 | 8 442.00 | 57 919.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 340.00 | 143 184.00 | 32 156.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 024.00 | 391 721.00 | 361 304.00 | |
BF Prêts | 19 953.00 | 19 953.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 859.00 | 34 859.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 059 599.00 | 543 346.00 | 516 253.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 622.00 | 66 622.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 229 021.00 | 229 021.00 | ||
BZ Autres créances | 1 469 181.00 | 1 469 181.00 | ||
CF Disponibilités | 60 059.00 | 60 059.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 849.00 | 29 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 858 731.00 | 1 858 731.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 331.00 | 543 346.00 | 2 374 984.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 37 307.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 412.00 | |||
DL TOTAL (I) | 403 719.00 | |||
DP Provisions pour risques | 90 626.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 626.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 510.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 801.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 083.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 185.00 | |||
EA Autres dettes | 1 581.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 880 640.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 984.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 288.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 542 124.00 | 4 542 124.00 | ||
FG Production vendue services | 165 159.00 | 165 159.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 282.00 | 4 707 282.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 496.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 411.00 | |||
FQ Autres produits | 446.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 861 635.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124 462.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 742.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 958.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 136.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 287 673.00 | |||
FZ Charges sociales | 453 093.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 950.00 | |||
GE Autres charges | 7 828.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 456 523.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 112.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 17 383.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 287.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 287.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 904.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 400 208.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 018.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 606.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 412.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 764.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 411.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 873.00 | 56 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 259.00 | 34 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 194.00 | 91 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 174 900.00 | 994 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | 54 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 541.00 | 180 090.00 | 1 059 599.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 513.00 | 131 950.00 | 131 117.00 | 543 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 513.00 | 131 950.00 | 131 117.00 | 543 346.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 953.00 | 6 060.00 | 13 893.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 34 859.00 | 34 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 229 021.00 | 229 021.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 44 191.00 | 44 191.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 108 247.00 | 1 108 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 116.00 | 305 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 849.00 | 29 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 862.00 | 1 734 111.00 | 48 752.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 510.00 | 172 159.00 | 314 352.00 | 14 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 801.00 | 315 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 562.00 | 615 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 669.00 | 145 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 576.00 | 167 576.00 | ||
VW T.V.A. | 109 382.00 | 109 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 558.00 | 24 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 640.00 | 1 552 288.00 | 314 352.00 | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 707.00 | |||