TEKLYNX CORPORATION SAS
Dépôt
| Dénomination | TEKLYNX CORPORATION SAS |
| Siren | 523689834 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1936 |
| Numéro de Gestion | 2010B00285 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32000 Auch |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758 066.00 | 5 071 711.00 | 1 686 355.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 128 709.00 | 444 020.00 | 2 684 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 391.00 | 808.00 | |
CU Autres participations | 4 689 728.00 | 4 689 728.00 | 11 626 465.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 332 277.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 679 509.00 | 15 679 509.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 257 211.00 | 5 516 122.00 | 24 741 089.00 | 13 958 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 992.00 | 1 225 992.00 | 3 600.00 | |
BZ Autres créances | 364 147.00 | 364 147.00 | 1 420.00 | |
CF Disponibilités | 1 383 114.00 | 1 383 114.00 | 2 083 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 980 909.00 | 2 980 909.00 | 2 088 213.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 679.00 | 16 679.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 254 799.00 | 5 516 122.00 | 27 738 677.00 | 16 046 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 637 965.00 | 506 071.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 077 571.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 607.00 | 50 607.00 | ||
DG Autres réserves | 7 889 315.00 | 4 830 401.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 609 162.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 701 043.00 | 4 558 914.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 907.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 787 247.00 | 9 945 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 679.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 39 034.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 713.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 691 558.00 | 4 974 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 301.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 325.00 | 11 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 459.00 | 1 114 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 893 643.00 | 6 100 962.00 | ||
ED (V) | 2 074.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 738 677.00 | 16 046 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 737.00 | 1 972 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 818 197.00 | 5 336 822.00 | 8 155 019.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 197.00 | 5 336 822.00 | 8 155 019.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 961.00 | |||
FQ Autres produits | 46 307.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 214 287.00 | 15 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 188 057.00 | 16 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 617.00 | 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 653 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 331 333.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 665 064.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 597.00 | |||
GE Autres charges | 778 040.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 724 825.00 | 16 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 489 462.00 | -1 317.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 984 187.00 | 4 609 162.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 648.00 | 50 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 476 284.00 | 204.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 302.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 513 421.00 | 4 659 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 250 246.00 | 29 095.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 959.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 275 204.00 | 29 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 238 217.00 | 4 630 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 727 679.00 | 4 629 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 907.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 742.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 742.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 970 894.00 | 70 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 709.00 | 4 674 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 665.00 | 115 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 701 043.00 | 4 558 914.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 513.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 756 720.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 886 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 958 742.00 | 20 369 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 958 742.00 | 30 258 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 886 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 1 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 958 742.00 | 20 369 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 959 577.00 | 30 257 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 719.00 | -4 857 012.00 | 5 515 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 391.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 110.00 | -4 857 012.00 | 5 516 122.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 907.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 907.00 | 39 907.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 16 679.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 713.00 | 55 713.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 620.00 | 95 620.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 597.00 | 2 448.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 907.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 679 509.00 | 15 679 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 225 992.00 | 1 225 992.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 220 955.00 | 220 955.00 | ||
VB T. V. A. | 22 692.00 | 22 692.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 309.00 | 117 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 275 786.00 | 1 596 277.00 | 15 679 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 214.00 | 63 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 628 344.00 | 1 302 438.00 | 10 325 906.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 907.00 | 4 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 325.00 | 269 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 140.00 | 92 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 827.00 | 93 827.00 | ||
VW T.V.A. | 60 707.00 | 60 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 785.00 | 33 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 647 394.00 | 647 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 893 643.00 | 2 567 737.00 | 10 325 906.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 366.00 | |||