HELIOPARC
Dépôt
| Dénomination | HELIOPARC |
| Siren | 524067998 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/001377 |
| Numéro de Gestion | 2010B02692 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 157.00 | 87 107.00 | 36 050.00 | 51 445.00 |
CU Autres participations | 55 200.00 | 55 200.00 | 55 000.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 183 357.00 | 87 107.00 | 96 250.00 | 111 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 639.00 | 602 639.00 | 736 954.00 | |
BZ Autres créances | 523 058.00 | 523 058.00 | 486 873.00 | |
CF Disponibilités | 16 754.00 | 16 754.00 | 271 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | 9 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 970.00 | 1 147 970.00 | 1 505 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 327.00 | 87 107.00 | 1 244 220.00 | 1 616 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 64 370.00 | 76 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 449.00 | 237 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | -794 879.00 | 316 570.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 877.00 | 55 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 244.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 953.00 | 1 054 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 864.00 | 190 693.00 | ||
EA Autres dettes | 31 961.00 | 98.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 039 100.00 | 1 300 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 220.00 | 1 616 703.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 841.00 | 1 259 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 980 961.00 | 1 980 961.00 | 1 378 069.00 | |
FG Production vendue services | 560 499.00 | 560 499.00 | 1 400 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 461.00 | 2 541 461.00 | 2 779 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 544.00 | 4 929.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 811 013.00 | 2 783 938.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 131.00 | 86 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 432 539.00 | 2 207 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 489.00 | 12 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 395.00 | 15 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 710.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 555.00 | 2 583 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -860 542.00 | 200 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 925.00 | 1 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 925.00 | 1 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -924.00 | -1 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -861 466.00 | 199 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 145 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 145 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 2 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 2 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 143 758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 764.00 | 2 929 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 213.00 | 2 692 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 449.00 | 237 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 834.00 | 4 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 157.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 157.00 | 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 357.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 712.00 | 15 395.00 | 87 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 712.00 | 15 395.00 | 87 107.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 261 710.00 | 261 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 710.00 | 261 710.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 261 710.00 | 261 710.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 710.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 602 639.00 | 602 639.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 040.00 | 105 040.00 | ||
VB T. V. A. | 286 831.00 | 286 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 186.00 | 131 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 216.00 | 1 131 216.00 | 5 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 877.00 | 14 618.00 | 26 259.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 953.00 | 1 598 953.00 | ||
VW T.V.A. | 46 864.00 | 46 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 277 244.00 | 277 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 961.00 | 31 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 900.00 | 1 969 641.00 | 26 259.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 343.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 145 936.00 | 2 075 510.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 877.00 | 46 282.00 | ||
ST Autres comptes | 232 726.00 | 85 378.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 432 539.00 | 2 207 170.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 1 435.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 656.00 | 11 409.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 489.00 | 12 844.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 132 325.00 | 195 062.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 026.00 | 538 485.00 | ||