NAVIDIS
Dépôt
| Dénomination | NAVIDIS |
| Siren | 525201026 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61434 |
| Numéro de Gestion | 2017B27212 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 48.00 | 67.00 | 90.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 470.00 | 1 330.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 261.00 | 7 151.00 | 7 110.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 188.00 | 69 992.00 | 193 196.00 | 217 810.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 402.00 | 29 402.00 | 28 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 669 766.00 | 78 661.00 | 591 105.00 | 625 860.00 |
BT Marchandises | 109 637.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 79 448.00 | 79 448.00 | 10 784.00 | |
BZ Autres créances | 23 402.00 | 23 402.00 | 42 002.00 | |
CF Disponibilités | 14 049.00 | 14 049.00 | 24 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | 9 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 117 183.00 | 117 183.00 | 196 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 949.00 | 78 661.00 | 708 288.00 | 822 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 425 415.00 | 558 062.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 234.00 | -132 646.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 238.00 | 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 422.00 | 436 789.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 203.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 203.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | 92 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 840.00 | 37 716.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 1 377.00 | ||
EA Autres dettes | 384 063.00 | 252 501.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 739.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 416 867.00 | 383 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 288.00 | 822 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 208 182.00 | 1 208 182.00 | 1 637 202.00 | |
FG Production vendue services | 39 812.00 | 39 812.00 | 4 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 994.00 | 1 247 994.00 | 1 641 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 854.00 | 2 313.00 | ||
FQ Autres produits | 1 531.00 | 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 259 379.00 | 1 644 035.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 852.00 | 1 240 058.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 932.00 | -18 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 277 177.00 | 279 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 10 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 864.00 | 156 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 228.00 | 50 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 634.00 | 33 949.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 174.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 553.00 | |||
GE Autres charges | 2 451.00 | 6 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 733.00 | 1 766 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -137 354.00 | -122 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 515.00 | 9 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 515.00 | 9 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 316.00 | 19 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 316.00 | 19 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 801.00 | -10 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 155.00 | -132 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 009.00 | 35 445.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 416.00 | 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 425.00 | 35 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 1 851.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 009.00 | 35 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 390.00 | 37 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | -2 251.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 886.00 | -1 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 318.00 | 1 688 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 552.00 | 1 821 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 234.00 | -132 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 876.00 | 1 465.00 | 7 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 720.00 | 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 511.00 | 1 465.00 | 7 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 12 633.00 | 277 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 12 633.00 | 669 766.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 583.00 | 1 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 716.00 | 31 051.00 | 1 624.00 | 77 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 651.00 | 31 634.00 | 1 624.00 | 78 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | 896.00 | 29.00 | 1 238.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 203.00 | 6 358.00 | 8 561.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 402.00 | 29 402.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 448.00 | 79 448.00 | ||
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
VP Divers | 3 205.00 | 3 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 473.00 | 16 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 536.00 | 132 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | ||
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 384 063.00 | 384 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 739.00 | 12 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 867.00 | 416 867.00 | ||