ETABLISSEMENTS SALENTEY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SALENTEY |
| Siren | 525520524 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2539 |
| Numéro de Gestion | 1955B00052 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 652.00 | 485 727.00 | 140 925.00 | 127 443.00 |
AH Fonds commercial | 604 931.00 | 604 931.00 | 604 931.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 168.00 | 27 168.00 | 5 220.00 | |
AN Terrains | 224 225.00 | 224 225.00 | 224 225.00 | |
AP Constructions | 2 969 270.00 | 2 746 306.00 | 222 964.00 | 301 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 730.00 | 150 416.00 | 39 314.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 998.00 | 1 617 405.00 | 222 592.00 | 208 251.00 |
CU Autres participations | 50 203.00 | 50 203.00 | 50 203.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 647.00 | 18 647.00 | 18 647.00 | |
BF Prêts | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 426 972.00 | 426 972.00 | 28 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 977 945.00 | 4 999 854.00 | 1 978 091.00 | 1 572 550.00 |
BT Marchandises | 4 693 480.00 | 4 693 480.00 | 4 753 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 541.00 | 469 892.00 | 5 731 649.00 | 5 960 832.00 |
BZ Autres créances | 2 216 940.00 | 2 216 940.00 | 2 011 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | |
CF Disponibilités | 1 390 664.00 | 1 390 664.00 | 2 596 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 047.00 | 197 047.00 | 353 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 702 579.00 | 469 892.00 | 14 232 687.00 | 15 680 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 680 524.00 | 5 469 746.00 | 16 210 778.00 | 17 253 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 572 026.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 224 983.00 | 7 156 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 009.00 | 68 243.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 492.00 | 18 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 250 466.00 | 7 441 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 603.00 | 153 413.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 241 640.00 | 215 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 278 243.00 | 369 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 689.00 | 85 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234 317.00 | 4 069 380.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 910.00 | 4 041 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 997.00 | 860 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | ||
EA Autres dettes | 299 725.00 | 281 081.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 517.00 | 82 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 682 069.00 | 9 442 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 778.00 | 17 253 314.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 234 317.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 277 009.00 | 26 277 009.00 | 26 285 971.00 | |
FD Production vendue biens | -36 607.00 | -36 607.00 | ||
FG Production vendue services | 69 889.00 | 69 889.00 | 78 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 310 291.00 | 26 310 291.00 | 26 364 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 356.00 | 17 388.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 429.00 | 258 389.00 | ||
FQ Autres produits | 828.00 | 2 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 604 903.00 | 26 642 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 251 496.00 | 18 994 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 388.00 | -238 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 994 817.00 | 4 150 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 676.00 | 309 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 989 783.00 | 1 875 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 731 044.00 | 705 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 446.00 | 164 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 981.00 | 178 532.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 141.00 | 173 790.00 | ||
GE Autres charges | 27 745.00 | 24 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 910 518.00 | 26 339 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -305 615.00 | 302 557.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | 11.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208.00 | 2 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 654.00 | 131 581.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 853.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123 875.00 | 134 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 177.00 | 59 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 177.00 | 59 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 698.00 | 74 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 917.00 | 377 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 699.00 | 14 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 45.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 899.00 | 50 119.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 099.00 | 64 469.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 228.00 | 450 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 177.00 | 450 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 922.00 | -386 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 986.00 | -77 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 847 877.00 | 26 841 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 024 886.00 | 26 772 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 009.00 | 68 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 417.00 | 92 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143 770.00 | 111 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 272.00 | 399 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407 459.00 | 602 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | 5 223 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 495 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 32 083.00 | 6 977 945.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 823.00 | 56 903.00 | 485 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406 085.00 | 142 543.00 | 34 500.00 | 4 514 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 834 909.00 | 199 446.00 | 34 500.00 | 4 999 854.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 492.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 391.00 | 13 899.00 | 4 492.00 | |
4A Provisions pour litiges | 36 603.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 241 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 286.00 | 60 141.00 | 151 184.00 | 278 243.00 |
6T Sur comptes clients | 187 747.00 | 313 981.00 | 31 837.00 | 469 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 747.00 | 313 981.00 | 31 837.00 | 469 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 424.00 | 374 122.00 | 196 920.00 | 752 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 374 123.00 | 183 021.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 899.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150.00 | 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 426 972.00 | 426 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 572 026.00 | 572 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 629 515.00 | 5 629 515.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | ||
VB T. V. A. | 68 046.00 | 68 046.00 | ||
VP Divers | 6 310.00 | 6 310.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 031.00 | 36 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099 381.00 | 2 099 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 047.00 | 197 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042 649.00 | 8 043 651.00 | 998 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 929.00 | 16 499.00 | 47 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760.00 | 17 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 910.00 | 3 276 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 495.00 | 194 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 204.00 | 158 204.00 | ||
VW T.V.A. | 376 722.00 | 376 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 576.00 | 33 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 234 317.00 | 4 234 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 725.00 | 299 725.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 661 069.00 | 8 613 639.00 | 47 430.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 714.00 | |||