UNIWARE GLOBAL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | UNIWARE GLOBAL SERVICES |
| Siren | 527627061 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7656 |
| Numéro de Gestion | 2010B07112 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 757.00 | 24 557.00 | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 093.00 | 143 763.00 | 51 330.00 | 65 130.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 87 586.00 | 87 586.00 | 85 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 435.00 | 168 319.00 | 150 116.00 | 154 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | 55 000.00 | 61 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243 291.00 | 13 243 291.00 | 14 892 345.00 | |
BZ Autres créances | 3 935 393.00 | 3 935 393.00 | 1 400 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 5 848 437.00 | 5 848 437.00 | 5 460 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 714.00 | 40 714.00 | 30 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 123 035.00 | 23 123 035.00 | 21 845 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 441 470.00 | 168 319.00 | 23 273 151.00 | 21 999 928.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 652 477.00 | 32 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615 685.00 | 4 619 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 433 162.00 | 4 817 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 877.00 | 144 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 877.00 | 144 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | 5 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 128.00 | 2 306 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 234.00 | 6 434 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795 915.00 | 6 680 149.00 | ||
EA Autres dettes | 787 136.00 | 1 580 205.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 672 112.00 | 17 037 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 273 151.00 | 21 999 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 59 382 075.00 | 106 485.00 | 59 488 560.00 | 56 716 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 382 075.00 | 106 485.00 | 59 488 560.00 | 56 716 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000.00 | |||
FQ Autres produits | 338.00 | 3 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 518 898.00 | 56 719 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 896 106.00 | 32 605 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 714 906.00 | 927 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 316 131.00 | 12 567 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 131 217.00 | 5 268 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 176.00 | 21 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 377.00 | 104 500.00 | ||
GE Autres charges | 2 669.00 | 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 142 582.00 | 51 495 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 376 316.00 | 5 223 929.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 261.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 153 774.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 409 261.00 | 2 153 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 909.00 | 16 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 909.00 | 1 017 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 389 352.00 | 1 136 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 765 668.00 | 6 360 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 509.00 | 2 258.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 616 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 509.00 | 1 618 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 806.00 | 1 087 498.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 806.00 | 1 087 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 703.00 | 530 977.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 784 391.00 | 699 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514 295.00 | 1 572 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 086 668.00 | 60 491 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 470 983.00 | 55 872 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615 685.00 | 4 619 511.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | 16 113.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 557.00 | 24 557.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 586.00 | 28 176.00 | 143 763.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 143.00 | 28 176.00 | 168 319.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 167 877.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 500.00 | 53 377.00 | 30 000.00 | 167 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 500.00 | 53 377.00 | 30 000.00 | 167 877.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 586.00 | 92 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 219 398.00 | 17 219 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 311 984.00 | 17 219 398.00 | 92 586.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 128.00 | 35 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 234.00 | 8 049 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795 915.00 | 5 795 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 136.00 | 787 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 672 112.00 | 14 672 112.00 | ||