CASTOR & POLLUX
Dépôt
| Dénomination | CASTOR & POLLUX |
| Siren | 528248750 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22488 |
| Numéro de Gestion | 2015B06222 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 181 052.00 | 70 032.00 | 111 020.00 | 129 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 216 323.00 | 149 291.00 | 67 032.00 | 77 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | 50 015.00 | 50 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 603.00 | 27 603.00 | 24 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 476 194.00 | 220 523.00 | 255 670.00 | 280 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 203.00 | 2 159 203.00 | 1 567 285.00 | |
BZ Autres créances | 112 661.00 | 112 661.00 | 329 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 345.00 | 1 240 345.00 | 270 000.00 | |
CF Disponibilités | 602 779.00 | 602 779.00 | 873 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 399.00 | 44 399.00 | 28 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 159 388.00 | 4 159 388.00 | 3 068 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 583.00 | 220 523.00 | 4 415 059.00 | 3 349 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 424.00 | 19 264.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 111.00 | 22 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
DG Autres réserves | 608 450.00 | 610 223.00 | ||
DH Report à nouveau | 692 510.00 | 692 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 513.00 | 436 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 868 935.00 | 1 782 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 741.00 | 179 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 6 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 280.00 | 252 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 914 775.00 | 585 753.00 | ||
EA Autres dettes | 146 165.00 | 31 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 231.00 | 511 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 546 123.00 | 1 566 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 059.00 | 3 349 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 284 393.00 | 40 802.00 | 5 325 196.00 | 4 493 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 393.00 | 40 802.00 | 5 325 196.00 | 4 493 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50.00 | 2 247.00 | ||
FQ Autres produits | 910.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 326 156.00 | 4 495 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 102 679.00 | 1 632 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 848.00 | 99 600.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 674 023.00 | 1 519 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 708 459.00 | 637 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 481.00 | 48 374.00 | ||
GE Autres charges | 472.00 | 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 629 965.00 | 3 936 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 696 191.00 | 558 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 562.00 | 10 145.00 | ||
GN Différences positives de change | 71.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 634.00 | 10 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 204.00 | 2 574.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126.00 | 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 330.00 | 2 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 303.00 | 7 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 696 494.00 | 566 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 4 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 4 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -4 423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 306.00 | 125 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 790.00 | 4 505 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 277.00 | 4 069 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 513.00 | 436 382.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | 4 596.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 780.00 | 14 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 218.00 | 3 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 998.00 | 18 196.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 194.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 043.00 | 43 481.00 | 220 524.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 043.00 | 43 481.00 | 220 524.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 603.00 | 27 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 159 203.00 | 2 159 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | ||
VB T. V. A. | 56 091.00 | 56 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 315.00 | 33 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 399.00 | 44 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 867.00 | 2 316 264.00 | 27 603.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 741.00 | 28 633.00 | 123 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 280.00 | 372 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 486.00 | 195 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 264.00 | 188 264.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | 32 254.00 | ||
VW T.V.A. | 485 178.00 | 485 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594.00 | 13 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 165.00 | 146 165.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 957 231.00 | 957 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 123.00 | 2 423 015.00 | 123 108.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 144.00 | |||