ROTS LOISIRS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ROTS LOISIRS DIFFUSION |
| Siren | 528665094 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7561 |
| Numéro de Gestion | 2010B01171 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 ROTS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
AP Constructions | 1 047 230.00 | 405 720.00 | 641 510.00 | 709 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 7 898.00 | 5 518.00 | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 990.00 | 588 538.00 | 271 453.00 | 364 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 360.00 | 29 360.00 | 29 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 958 949.00 | 1 011 108.00 | 947 841.00 | 1 108 788.00 |
BT Marchandises | 1 990 316.00 | 32 608.00 | 1 957 708.00 | 1 740 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 471.00 | 249 471.00 | 257 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395.00 | 2 869.00 | 2 525.00 | 18 723.00 |
BZ Autres créances | 311 551.00 | 311 551.00 | 199 390.00 | |
CF Disponibilités | 164 440.00 | 164 440.00 | 337 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 012.00 | 47 012.00 | 63 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 768 185.00 | 35 477.00 | 2 732 708.00 | 2 617 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 134.00 | 1 046 586.00 | 3 680 548.00 | 3 726 464.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 370 398.00 | 1 121 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 673.00 | 448 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 172 071.00 | 1 614 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 303.00 | 22 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 303.00 | 22 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 497.00 | 1 006 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297.00 | 320 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 677.00 | 475 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 703.00 | 283 988.00 | ||
EA Autres dettes | 2 711.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 484 174.00 | 2 089 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 548.00 | 3 726 464.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 143 408.00 | 7 046.00 | 9 150 454.00 | 8 514 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 408.00 | 7 046.00 | 9 150 454.00 | 8 514 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 722.00 | 32 840.00 | ||
FQ Autres produits | 3 054.00 | 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 231.00 | 8 550 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 772 153.00 | 5 407 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -217 147.00 | -39 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 439 820.00 | 1 410 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 795.00 | 103 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 808 533.00 | 800 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 420.00 | 155 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 785.00 | 169 446.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 731.00 | 915.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 505.00 | 5 294.00 | ||
GE Autres charges | 5 835.00 | 3 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 221 430.00 | 8 016 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 937 801.00 | 533 231.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 022.00 | 99 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 022.00 | 99 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 461.00 | 20 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 461.00 | 20 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 561.00 | 79 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 030 361.00 | 612 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 991.00 | 12 911.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 991.00 | 12 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 977.00 | 12 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 301 665.00 | 176 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300 243.00 | 8 662 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542 570.00 | 8 214 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 673.00 | 448 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 838.00 | 8 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 151.00 | 8 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 1 920 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 040.00 | 1 958 949.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 410.00 | 169 785.00 | 4 040.00 | 1 002 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 363.00 | 169 785.00 | 4 040.00 | 1 011 108.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 24 303.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 798.00 | 1 505.00 | 24 303.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 32 179.00 | 429.00 | 32 608.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | 302.00 | 2 869.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 747.00 | 731.00 | 35 477.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 545.00 | 2 236.00 | 59 780.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 236.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 551.00 | 311 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 012.00 | 47 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 958.00 | 363 958.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 497.00 | 223 950.00 | 526 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 677.00 | 343 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 667.00 | 82 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 240.00 | 48 240.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 103 978.00 | 103 978.00 | ||
VW T.V.A. | 97 697.00 | 97 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 121.00 | 48 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 297.00 | 9 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 174.00 | 957 628.00 | 526 546.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 192.00 | |||