PHM INVEST
Dépôt
| Dénomination | PHM INVEST |
| Siren | 528684947 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3881 |
| Numéro de Gestion | 2010B00776 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 1 828.00 | 275.00 | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 2 294.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 2 535.00 | 21 234.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 580.00 | 10 580.00 | 10 580.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 463 331.00 | 463 331.00 | 575 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 502 080.00 | 4 364.00 | 497 716.00 | 586 822.00 |
BN En cours de production de biens | 6 563 652.00 | 6 563 652.00 | 6 377 883.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 551.00 | 73 551.00 | 314 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 518.00 | 340 518.00 | 165 760.00 | |
BZ Autres créances | 1 724 462.00 | 1 724 462.00 | 579 345.00 | |
CF Disponibilités | 5 091 418.00 | 5 091 418.00 | 2 548 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 326 442.00 | 2 326 442.00 | 218 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 120 045.00 | 16 120 045.00 | 10 204 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 622 126.00 | 4 364.00 | 16 617 762.00 | 10 791 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 093.00 | 28 093.00 | ||
DG Autres réserves | 1 206 967.00 | 1 103 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 654.00 | 103 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 461 215.00 | 1 297 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 282.00 | 36 028.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 282.00 | 36 028.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 480 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 037.00 | 1 917 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 326.00 | 1 603 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 204.00 | 81 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 554 280.00 | 5 370 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 082 264.00 | 9 457 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 617 762.00 | 10 791 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 082 264.00 | 9 457 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 251 387.00 | 2 154 078.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 251 387.00 | 2 154 078.00 | ||
FM Production stockée | -191 868.00 | 2 678 192.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 067 018.00 | 4 832 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 471 730.00 | 2 600 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 750.00 | -1 960 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 737 588.00 | 3 913 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 305.00 | 4 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 285.00 | 145 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 833.00 | 93 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 786.00 | 366.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 45 754.00 | 13 962.00 | ||
GE Autres charges | 1 847.00 | 106 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 709 380.00 | 4 918 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 357 637.00 | -85 879.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 465 293.00 | 225 884.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 136 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 971.00 | 85.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 971.00 | 85.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -971.00 | -85.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 685 960.00 | 139 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 522 305.00 | 36 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 532 312.00 | 5 058 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 368 657.00 | 4 955 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 654.00 | 103 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 2 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 22 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 342.00 | -112 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 400.00 | -87 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 080.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 205.00 | 1 828.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 1 582.00 | 2 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 1 787.00 | 4 364.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 463 331.00 | 463 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 340 519.00 | 340 519.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | ||
VB T. V. A. | 1 253 841.00 | 1 253 841.00 | ||
VC Groupe et associés | 465 293.00 | 465 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 326 442.00 | 2 326 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 754.00 | 4 391 423.00 | 463 331.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | 436.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 037.00 | 136 037.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 327.00 | 5 623 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 390.00 | 53 390.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 464 526.00 | 464 526.00 | ||
VW T.V.A. | 59 307.00 | 59 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 063.00 | 35 063.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 554 281.00 | 7 554 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 082 265.00 | 14 082 265.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | |||