D.2I.
Dépôt
| Dénomination | D.2I. |
| Siren | 528932577 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39461 |
| Numéro de Gestion | 2010B25346 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | ||
CU Autres participations | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 463.00 | 913.00 | 3 550.00 | |
BT Marchandises | 324 517.00 | 324 517.00 | 1 400 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | 20 700.00 | |
BZ Autres créances | 678 418.00 | 678 418.00 | 568 843.00 | |
CF Disponibilités | 9 645.00 | 9 645.00 | 21 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 013 838.00 | 1 013 838.00 | 2 010 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 301.00 | 913.00 | 1 017 388.00 | 2 010 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 620.00 | 11 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 038.00 | 31 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 658.00 | 52 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 600.00 | 219 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 171.00 | 430 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | 1 265 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 317.00 | 15 837.00 | ||
EA Autres dettes | 105 292.00 | 27 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 764 730.00 | 1 958 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 388.00 | 2 010 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 130.00 | 1 958 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | ||
FG Production vendue services | 26 500.00 | 26 500.00 | 28 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 500.00 | 1 806 500.00 | 28 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 500.00 | 28 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 075 483.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 274.00 | 6 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 76.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 950.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 457.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 174 449.00 | 6 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 632 051.00 | 21 888.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 250 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 500.00 | 60 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 438.00 | 44 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 438.00 | 44 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 938.00 | 15 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 114.00 | 37 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 576.00 | 5 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 000.00 | 88 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 962.00 | 57 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 038.00 | 31 608.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | 3 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 933.00 | 3 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | 3 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 800.00 | 4 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 240.00 | 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | 240.00 | 1 327.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
VB T. V. A. | 14 301.00 | 14 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 117.00 | 664 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 676.00 | 679 676.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 324.00 | 19 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | 78 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 576.00 | 54 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 464 847.00 | 464 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 292.00 | 105 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 130.00 | 730 130.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35.00 | 35.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 620.00 | 182.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 392.00 | 1 535.00 | ||
ST Autres comptes | 9 227.00 | 4 626.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 274.00 | 6 378.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 741.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | 76.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 136.00 | 4 954.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 941.00 | 15 323.00 | ||