AED INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | AED INVESTISSEMENTS |
| Siren | 529075913 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 44 |
| Numéro de Gestion | 2010B00580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53250 Javron-les-Chapelles |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 73 535.00 | 16 645.00 | 56 889.00 | 65 546.00 |
CU Autres participations | 1 420 352.00 | 1 420 352.00 | 1 420 352.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 733 820.00 | 1 733 820.00 | 1 732 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 237 708.00 | 16 645.00 | 3 221 062.00 | 3 228 572.00 |
BZ Autres créances | 825 793.00 | 825 793.00 | 760 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 240.00 | 300 240.00 | 290 300.00 | |
CF Disponibilités | 193 094.00 | 193 094.00 | 232 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 733.00 | 1 319 733.00 | 1 283 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 441.00 | 16 645.00 | 4 540 796.00 | 4 511 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 539 355.00 | 1 309 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 985.00 | 1 230 243.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 152.00 | 6 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 510 493.00 | 3 722 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 823.00 | 786 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 215.00 | 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 302.00 | 789 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 796.00 | 4 511 807.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 847.00 | 786 504.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 926.00 | 3 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 953.00 | 8 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 656.00 | 8 083.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 648.00 | 20 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 648.00 | -20 102.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 789 690.00 | 1 237 851.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 517.00 | 14 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 818.00 | 1 582.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 940.00 | 20 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 844 966.00 | 1 274 597.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 940.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 171.00 | 10 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 171.00 | 20 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 832 794.00 | 1 254 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 802 146.00 | 1 234 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 4 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | 4 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 966.00 | 1 279 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 980.00 | 49 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 985.00 | 1 230 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 8 656.00 | 16 645.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 989.00 | 8 656.00 | 16 645.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 152.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 152.00 | 6 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 826 399.00 | 826 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 399.00 | 826 399.00 | 10 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 847.00 | 17 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | ||