Finance active
Dépôt
| Dénomination | Finance active |
| Siren | 531663326 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111744 |
| Numéro de Gestion | 2011B08305 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 290.00 | 191 289.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 17 737 598.00 | 17 737 598.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 870.00 | 445 870.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 745.00 | 1 161 441.00 | 506 304.00 | 2 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 967.00 | 18 967.00 | ||
CU Autres participations | 5 253 986.00 | 5 253 986.00 | 20 032 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251 186.00 | 251 186.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 566 642.00 | 1 798 600.00 | 23 766 042.00 | 20 034 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 953.00 | 31 953.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 590 654.00 | 158 978.00 | 7 431 676.00 | 63 774.00 |
BZ Autres créances | 216 214.00 | 216 214.00 | 4 238 545.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 959.00 | |||
CF Disponibilités | 3 185 405.00 | 3 185 405.00 | 1 133 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 302 397.00 | 302 397.00 | 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 326 623.00 | 158 976.00 | 11 167 645.00 | 7 293 651.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 000.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 866.00 | 866.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 894 131.00 | 1 957 578.00 | 34 936 554.00 | 27 338 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 062 037.00 | 9 609 382.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 697.00 | 237 399.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 557 478.00 | 402 579.00 | ||
DG Autres réserves | 4 382 286.00 | 7 158 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 186.00 | 3 097 965.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 707.00 | 5 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 429 390.00 | 20 511 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 897.00 | 948 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 727.00 | 54 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 842.00 | 72 167.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | |||
EA Autres dettes | 422 147.00 | 4 271 943.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 385 652.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 507 183.00 | 6 827 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 936 554.00 | 27 338 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 235 354.00 | 4 175 754.00 | 20 411 108.00 | 611 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 235 354.00 | 4 175 754.00 | 20 411 108.00 | 611 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 182.00 | 7 011.00 | ||
FQ Autres produits | 48 001.00 | 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 580 292.00 | 619 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 732 638.00 | 118 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 495 664.00 | 46 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 961 053.00 | 305 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 063 458.00 | 131 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 804.00 | 6 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 151.00 | |||
GE Autres charges | 23 142.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 575 912.00 | 608 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 004 380.00 | 11 375.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 123.00 | 3 092 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 325.00 | 17 305.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 271.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 720.00 | 3 109 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 959.00 | 21 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 386.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 346.00 | 21 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 625.00 | 3 088 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 984 754.00 | 3 099 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | 1 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | 1 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 906.00 | -1 656.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 788.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 622 013.00 | 3 729 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 024 827.00 | 631 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 185.00 | 3 097 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 374 758.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 1 691 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032 403.00 | 5 779 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 039 380.00 | 25 846 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 374 758.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | 1 686 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 307 009.00 | 5 505 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 319 205.00 | 25 566 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 159.00 | 637 159.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | 1 163 575.00 | 6 613.00 | 1 161 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | 1 800 734.00 | 6 613.00 | 1 798 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 707.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 969.00 | 1 153.00 | 2 415.00 | 4 707.00 |
6T Sur comptes clients | 531 096.00 | 372 118.00 | 158 978.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 096.00 | 372 118.00 | 158 978.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 969.00 | 532 249.00 | 374 533.00 | 163 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 531 096.00 | 372 116.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 153.00 | 2 415.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 251 186.00 | 251 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 590 654.00 | 7 590 654.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 160.00 | 43 160.00 | ||
VB T. V. A. | 109 440.00 | 109 440.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | ||
VP Divers | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 302 397.00 | 302 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360 451.00 | 8 360 451.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078 897.00 | 582 962.00 | 1 159 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 727.00 | 1 083 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 332.00 | 1 332 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 194.00 | 814 194.00 | ||
VW T.V.A. | 1 263 998.00 | 1 263 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 317.00 | 116 317.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 147.00 | 422 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 385 652.00 | 10 385 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 507 163.00 | 16 011 229.00 | 1 159 091.00 | 1 336 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 566 790.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968 238.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||