HOLEP
Dépôt
| Dénomination | HOLEP |
| Siren | 532484334 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 414 |
| Numéro de Gestion | 2011B00464 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Hillion |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 20.00 | 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 985.00 | 25 453.00 | 25 532.00 | 15 158.00 |
CU Autres participations | 2 119 534.00 | 2 119 534.00 | 2 119 534.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 127.00 | 108 127.00 | 361 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 294 771.00 | 25 473.00 | 2 269 298.00 | 2 511 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 420.00 | 297 420.00 | 575 792.00 | |
BZ Autres créances | 97 933.00 | 97 933.00 | 103 015.00 | |
CF Disponibilités | 453 327.00 | 453 327.00 | 126 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 052.00 | 39 052.00 | 36 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 887 732.00 | 887 732.00 | 841 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 503.00 | 25 473.00 | 3 157 030.00 | 3 353 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 497 984.00 | 1 497 984.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 500.00 | 521 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 535.00 | 14 839.00 | ||
DG Autres réserves | 540 159.00 | 141 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 374.00 | 513 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 759 552.00 | 2 690 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479.00 | 139 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 171.00 | 338 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 987.00 | 170 396.00 | ||
EA Autres dettes | 31 841.00 | 14 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 397 478.00 | 663 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 030.00 | 3 353 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 478.00 | 663 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 767 385.00 | 767 385.00 | 809 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 385.00 | 767 385.00 | 809 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 830.00 | 944.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 772 222.00 | 810 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 476 256.00 | 487 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 676.00 | 30 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 005.00 | 205 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 561.00 | 53 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 010.00 | 7 793.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 766 510.00 | 785 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 712.00 | 25 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152 883.00 | 502 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 271.00 | 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153 154.00 | 502 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 090.00 | 7 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 090.00 | 7 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 063.00 | 495 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 776.00 | 520 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 133.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 3 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | 1 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 7 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 376.00 | 1 318 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 002.00 | 804 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 374.00 | 513 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 555.00 | 19 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 738.00 | 19 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 934.00 | 50 985.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 238 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 934.00 | 2 289 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 397.00 | 8 990.00 | 18 934.00 | 25 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 397.00 | 9 010.00 | 18 934.00 | 25 473.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 108 127.00 | 108 127.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 297 420.00 | 297 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | ||
VB T. V. A. | 76 600.00 | 76 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 052.00 | 39 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 533.00 | 558 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 171.00 | 236 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | ||
VW T.V.A. | 75 307.00 | 75 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 479.00 | 27 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 841.00 | 31 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 478.00 | 397 478.00 | ||