PREMIUM
Dépôt
| Dénomination | PREMIUM |
| Siren | 532812955 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12866 |
| Numéro de Gestion | 2011B03948 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 036.00 | 85.00 | 18 951.00 | 16 856.00 |
AP Constructions | 193 798.00 | 23 260.00 | 170 538.00 | 360 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 262.00 | 151 604.00 | 33 658.00 | 51 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 398 441.00 | 174 949.00 | 223 492.00 | 428 781.00 |
BT Marchandises | 12 940 405.00 | 12 940 405.00 | 9 481 545.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 031.00 | 9 031.00 | 9 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | |||
BZ Autres créances | 192 416.00 | 192 416.00 | 760 696.00 | |
CF Disponibilités | 1 184 641.00 | 1 184 641.00 | 1 265 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 259.00 | 45 259.00 | 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 371 753.00 | 14 371 753.00 | 11 521 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 770 194.00 | 174 949.00 | 14 595 245.00 | 11 950 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 529 753.00 | 2 620 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 276 394.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 138.00 | 348 359.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 091.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 058 891.00 | 4 345 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 431 354.00 | 6 972 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 285.00 | 532 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 301.00 | 58 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 367.00 | 37 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
EA Autres dettes | 47.00 | 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 536 354.00 | 7 604 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 595 245.00 | 11 950 152.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 173 285.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 787 000.00 | 10 787 000.00 | 3 625 001.00 | |
FG Production vendue services | 67 009.00 | 67 009.00 | 134 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 854 009.00 | 10 854 009.00 | 3 759 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 498.00 | 7 404.00 | ||
FQ Autres produits | 10 441.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 890 947.00 | 3 766 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 731 511.00 | 5 310 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 458 860.00 | -4 850 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 837 154.00 | 2 213 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 274.00 | 22 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 912.00 | 241 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 044.00 | 94 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 759.00 | 50 660.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 586.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 600 817.00 | 3 102 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 290 130.00 | 664 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 486.00 | 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 486.00 | 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 251.00 | 183 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 251.00 | 183 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 765.00 | -183 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 094 365.00 | 481 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 091.00 | 1 260.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 091.00 | 1 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 211.00 | 9.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 596.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 807.00 | 9.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 716.00 | 1 251.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 635 511.00 | 134 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 524.00 | 3 769 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643 386.00 | 3 420 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 138.00 | 348 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 2 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 522.00 | 9 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 723.00 | 11 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 762.00 | 379 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 762.00 | 398 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 85.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 357.00 | 44 673.00 | 30 166.00 | 174 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 357.00 | 44 759.00 | 30 166.00 | 174 949.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 19 586.00 | 19 586.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 586.00 | 19 586.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 586.00 | 19 586.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 586.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | ||
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 311.00 | 190 311.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 259.00 | 45 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 020.00 | 238 020.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 409 125.00 | 2 028 199.00 | 6 380 926.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 229.00 | 5 993.00 | 16 236.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 301.00 | 398 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 465 137.00 | 465 137.00 | ||
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 454.00 | 48 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 585.00 | 172 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 536 354.00 | 3 139 192.00 | 6 397 162.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454 946.00 | |||