VALOPTIA
Dépôt
| Dénomination | VALOPTIA |
| Siren | 538512021 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40654 |
| Numéro de Gestion | 2011B25526 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 199 804.00 | 199 804.00 | 199 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268.00 | 6 917.00 | 1 351.00 | 3 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | 1 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 712.00 | 6 917.00 | 204 794.00 | 205 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 501.00 | 1 635.00 | 322 866.00 | 199 982.00 |
BZ Autres créances | 23 680.00 | 23 680.00 | 56 623.00 | |
CF Disponibilités | 629 126.00 | 629 126.00 | 501 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | 24 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 203.00 | 1 635.00 | 1 001 568.00 | 782 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 914.00 | 8 552.00 | 1 206 362.00 | 987 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 924.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 651.00 | 11 651.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 719.00 | 171 719.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 56 271.00 | 56 271.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 715.00 | 37 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 381.00 | 427 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 685 737.00 | 705 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450.00 | 25 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 400.00 | 48 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 179.00 | 66 750.00 | ||
EA Autres dettes | 2 836.00 | 11 635.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 502.00 | 130 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 520 625.00 | 282 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 362.00 | 987 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 625.00 | 282 368.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 909 422.00 | 175 208.00 | 1 084 630.00 | 1 157 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 422.00 | 175 208.00 | 1 084 630.00 | 1 157 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 213.00 | 6 875.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 103 854.00 | 1 164 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 392 697.00 | 532 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 2 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 119 126.00 | 81 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 633.00 | 32 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 288.00 | 2 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635.00 | |||
GE Autres charges | 243.00 | 2 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 570 721.00 | 653 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 533 133.00 | 511 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 336.00 | 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 336.00 | 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -336.00 | -450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 797.00 | 510 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 236.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 180.00 | 83 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 854.00 | 1 164 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 473.00 | 737 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 381.00 | 427 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | 3 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 860.00 | 3 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | 3 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 788.00 | 211 712.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 2 288.00 | 6 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 2 288.00 | 6 917.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 324 501.00 | 320 577.00 | 3 924.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 680.00 | 23 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 716.00 | 370 153.00 | 7 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 400.00 | 172 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 179.00 | 128 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 450.00 | 25 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 191 502.00 | 191 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 625.00 | 520 625.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | ||