SOCIETE DU GOLF DE DUNKERQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GOLF DE DUNKERQUE |
| Siren | 539289504 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5091 |
| Numéro de Gestion | 2012B00220 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95865 CERGY PONTOISE |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 13 949.00 | 3 000.00 | |
AN Terrains | 49 202.00 | 38 746.00 | 10 456.00 | 7 021.00 |
AP Constructions | 108 030.00 | 81 061.00 | 26 969.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 143.00 | 31 161.00 | 15 982.00 | 17 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 692.00 | 26 423.00 | 7 269.00 | 10 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 048.00 | 10 048.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 266 252.00 | 191 340.00 | 74 912.00 | 36 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 211.00 | 6 211.00 | ||
BT Marchandises | 47 474.00 | 4 160.00 | 43 314.00 | 48 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 724.00 | 398.00 | 23 327.00 | 74 720.00 |
BZ Autres créances | 170 968.00 | 170 968.00 | 191 613.00 | |
CF Disponibilités | 37 375.00 | 37 375.00 | 37 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | 3 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 289 968.00 | 4 557.00 | 285 410.00 | 356 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 220.00 | 195 897.00 | 360 323.00 | 393 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -812 276.00 | -623 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 965.00 | -188 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | -785 311.00 | -807 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 471.00 | 93.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 338.00 | 626 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 502.00 | 87 992.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 004.00 | |||
EA Autres dettes | 206 261.00 | 253 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 058.00 | 229 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 145 634.00 | 1 197 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 323.00 | 393 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 452.00 | 96 452.00 | 88 798.00 | |
FG Production vendue services | 1 432 041.00 | 1 432 041.00 | 1 077 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 493.00 | 1 528 493.00 | 1 166 040.00 | |
FN Production immobilisée | 7 144.00 | 479.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 944.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 735.00 | 19 866.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 322.00 | 1 186 390.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 223.00 | 61 094.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 113.00 | -430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 468.00 | 2 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 211.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 889 671.00 | 931 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 136.00 | 34 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 083.00 | 191 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 102.00 | 67 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 798.00 | 40 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 557.00 | 4 982.00 | ||
GE Autres charges | 2 145.00 | 3 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 086.00 | 1 337 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 237.00 | -151 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 589.00 | 1 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 589.00 | 1 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 589.00 | -1 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 648.00 | -153 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 042.00 | -11 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 042.00 | -11 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 21 615.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 24 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -35 322.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 280.00 | 1 175 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 315.00 | 1 363 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 965.00 | -188 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 284.00 | 50 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 421.00 | 53 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 115.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 252.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 592.00 | 15 798.00 | 177 391.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 541.00 | 15 798.00 | 191 340.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 825.00 | 4 160.00 | 4 825.00 | 4 160.00 |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 398.00 | 157.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 4 557.00 | 4 982.00 | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | 4 557.00 | 7 582.00 | 4 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 557.00 | 4 982.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 651.00 | 22 651.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 8 608.00 | ||
VB T. V. A. | 119 587.00 | 119 587.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 282.00 | 33 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 049.00 | 9 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 097.00 | 200 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 338.00 | 582 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 862.00 | 20 862.00 | ||
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 462.00 | 195 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 799.00 | 10 799.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 273 058.00 | 273 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 163.00 | 1 142 163.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||