Compagnie du SAV
Dépôt
| Dénomination | Compagnie du SAV |
| Siren | 539746289 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8293 |
| Numéro de Gestion | 2012B00516 |
| Code Activité | 9522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 082.00 | 1 663 832.00 | 460 250.00 | 380 962.00 |
AH Fonds commercial | 61 741.00 | 61 741.00 | 61 741.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 304.00 | 431 529.00 | 84 775.00 | 82 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 689.00 | 527 645.00 | 134 043.00 | 239 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 348.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 075.00 | 174 075.00 | 173 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 542 894.00 | 2 623 007.00 | 919 886.00 | 959 781.00 |
BT Marchandises | 818 404.00 | 149 978.00 | 668 426.00 | 572 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 330.00 | 100 330.00 | 6 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 407.00 | 135 728.00 | 3 870 679.00 | 2 472 618.00 |
BZ Autres créances | 2 711 728.00 | 2 711 728.00 | 2 871 304.00 | |
CF Disponibilités | 327 966.00 | 327 966.00 | 156 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 284.00 | 298 284.00 | 228 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 263 122.00 | 285 706.00 | 7 977 416.00 | 6 309 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 806 016.00 | 2 908 714.00 | 8 897 302.00 | 7 268 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 512 440.00 | 512 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 244.00 | 51 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 836.00 | 956 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 152.00 | 295 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 051 825.00 | 1 817 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 558.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 95 315.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 315.00 | 5 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 795.00 | 334 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 764.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 483.00 | 50 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 187.00 | 2 209 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 245.00 | 2 329 290.00 | ||
EA Autres dettes | 749 686.00 | 521 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 750 162.00 | 5 446 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 302.00 | 7 268 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 202 568.00 | 17 735.00 | 220 303.00 | 212 224.00 |
FG Production vendue services | 24 198 042.00 | 143 183.00 | 24 341 225.00 | 23 215 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 400 610.00 | 160 918.00 | 24 561 529.00 | 23 427 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 621.00 | 19 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 869.00 | 109 037.00 | ||
FQ Autres produits | 2 013.00 | 5 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 635 032.00 | 23 561 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185 672.00 | 1 888 298.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -138 543.00 | -64 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 929 551.00 | 8 565 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 001.00 | 432 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 281 554.00 | 6 710 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 802 827.00 | 2 872 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 240.00 | 372 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 664.00 | 30 014.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 064.00 | |||
GE Autres charges | 2 152 177.00 | 2 359 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 960 146.00 | 23 167 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 674 886.00 | 394 080.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 75.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 506.00 | 3 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 506.00 | 3 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 431.00 | -2 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 673 455.00 | 391 149.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 179 946.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 017.00 | 179 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504.00 | 144 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 315.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 540.00 | 131 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 360.00 | 275 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 343.00 | -95 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 959.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678 125.00 | 23 741 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 192 972.00 | 23 446 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 152.00 | 295 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 800.00 | 201 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 726.00 | 251 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 300.00 | 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 826.00 | 453 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 715.00 | 1 177 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 076.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 715.00 | 3 542 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 097.00 | 121 736.00 | 1 663 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 948.00 | 151 730.00 | 58 503.00 | 959 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 045.00 | 273 465.00 | 58 503.00 | 2 623 008.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 95 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 558.00 | 95 315.00 | 5 558.00 | 95 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 220.00 | 42 758.00 | 149 978.00 | |
6T Sur comptes clients | 124 822.00 | 10 907.00 | 135 729.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 042.00 | 53 665.00 | 285 707.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 237 600.00 | 148 980.00 | 5 558.00 | 381 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 665.00 | 5 558.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 315.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 174 075.00 | 174 075.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 234 091.00 | 234 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 772 317.00 | 3 772 317.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VB T. V. A. | 482 377.00 | 482 377.00 | ||
VP Divers | 288.00 | 288.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 748 951.00 | 1 748 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 812.00 | 477 812.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 298 285.00 | 298 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 190 496.00 | 6 782 330.00 | 408 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 796.00 | 379 796.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 999.00 | 70 036.00 | 12 963.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 764.00 | 35 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 188.00 | 2 886 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 760 949.00 | 760 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 123.00 | 635 123.00 | ||
VW T.V.A. | 997 122.00 | 997 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 051.00 | 173 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 251.00 | 30 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 436.00 | 719 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 700 679.00 | 6 687 716.00 | 12 963.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 764.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 196.00 | |||