PTL
Dépôt
| Dénomination | PTL |
| Siren | 542750138 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 665 |
| Numéro de Gestion | 1954B00013 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76550 Ambrumesnil |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 225.00 | 477 658.00 | 269 567.00 | 322 131.00 |
AH Fonds commercial | 207.00 | 207.00 | ||
AP Constructions | 633 846.00 | 263 762.00 | 370 083.00 | 384 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 117 415.00 | 39 599 064.00 | 9 518 352.00 | 9 773 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 209.00 | 647 954.00 | 106 256.00 | 124 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 649.00 | 499 649.00 | 395 834.00 | |
AX Avances et acomptes | 33 477.00 | 33 477.00 | 367 470.00 | |
BF Prêts | 130 870.00 | 130 870.00 | 110 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 146.00 | 160 146.00 | 160 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 077 045.00 | 40 988 645.00 | 11 088 399.00 | 11 638 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151 482.00 | 9 275.00 | 4 142 207.00 | 4 252 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 170.00 | 76 318.00 | 1 198 852.00 | 1 244 251.00 |
BT Marchandises | 8 929.00 | 5 369.00 | 3 560.00 | 165 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 152.00 | 8 152.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 185 003.00 | 9 703.00 | 8 175 300.00 | 5 286 653.00 |
BZ Autres créances | 304 045.00 | 304 045.00 | 465 288.00 | |
CF Disponibilités | 2 783.00 | 2 783.00 | 37 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 531.00 | 59 531.00 | 81 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 995 095.00 | 100 665.00 | 13 894 430.00 | 11 532 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 072 139.00 | 41 089 311.00 | 24 982 829.00 | 23 171 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 708 125.00 | -2 064 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 019.00 | 356 769.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 091 460.00 | 3 788 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 476 669.00 | 5 334 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 78 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 686.00 | 24 508.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 686.00 | 102 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 789 815.00 | 8 577 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 598.00 | 3 942 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 746.00 | 1 779 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 169.00 | 692 069.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 2 740 071.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 831.00 | 2 796.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 394 474.00 | 17 733 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 982 829.00 | 23 171 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 985 409.00 | 72 959.00 | 1 058 368.00 | 932 179.00 |
FD Production vendue biens | 35 218 512.00 | 3 911 688.00 | 39 130 200.00 | 40 500 023.00 |
FG Production vendue services | 2 790 001.00 | 35 224.00 | 2 825 225.00 | 2 892 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 993 922.00 | 4 019 871.00 | 43 013 793.00 | 44 324 254.00 |
FM Production stockée | -41 702.00 | -81 770.00 | ||
FN Production immobilisée | 198 849.00 | 274 611.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 067.00 | 374 216.00 | ||
FQ Autres produits | 2 173.00 | 2 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 364 180.00 | 44 894 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894 962.00 | 792 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 054.00 | 12 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 563 698.00 | 27 475 569.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 300.00 | 214 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 486 296.00 | 6 547 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 466.00 | 427 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 854 047.00 | 4 578 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 020 372.00 | 1 856 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 557 529.00 | 2 321 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 962.00 | 114 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 178.00 | |||
GE Autres charges | 27 236.00 | 39 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 204 994.00 | 44 381 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 187.00 | 512 856.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 14 630.00 | ||
GN Différences positives de change | 121.00 | 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | 14 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 716.00 | 57 945.00 | ||
GS Différences négatives de change | 343.00 | 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 059.00 | 58 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 909.00 | -43 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 278.00 | 469 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 3 685.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 124.00 | 1 005 719.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 124.00 | 1 013 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 41 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 077.00 | 144 236.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186 844.00 | 940 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 421.00 | 1 126 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 297.00 | -112 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 333 455.00 | 45 922 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 494 474.00 | 45 565 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 019.00 | 356 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 482.00 | 21 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 534 898.00 | 2 014 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 182.00 | 20 834.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 530 562.00 | 2 057 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 675.00 | 51 038 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 510 675.00 | 52 077 045.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 351.00 | 74 515.00 | 477 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 488 362.00 | 2 483 015.00 | 1 460 597.00 | 40 510 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 891 713.00 | 2 557 529.00 | 1 460 597.00 | 40 988 645.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 091 460.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 788 740.00 | 1 186 844.00 | 884 124.00 | 4 091 460.00 |
4A Provisions pour litiges | 85 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 508.00 | 20 178.00 | 11 000.00 | 111 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 713.00 | 90 962.00 | 114 713.00 | 90 962.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 416.00 | 90 962.00 | 114 713.00 | 100 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015 665.00 | 1 297 984.00 | 1 009 837.00 | 4 303 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 140.00 | 125 713.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 186 844.00 | 884 124.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 130 870.00 | 130 870.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 160 146.00 | 160 146.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 628.00 | 11 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 173 376.00 | 8 173 376.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | ||
VB T. V. A. | 154 476.00 | 154 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 045.00 | 139 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 531.00 | 59 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 595.00 | 8 548 579.00 | 291 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888 098.00 | 4 888 098.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901 717.00 | 1 576 690.00 | 5 325 027.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 598.00 | 4 528 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 561 181.00 | 561 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 724.00 | 616 724.00 | ||
VW T.V.A. | 435 172.00 | 435 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 668.00 | 103 668.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 169.00 | 316 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 354 159.00 | 14 029 132.00 | 5 325 027.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 587.00 | |||