ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE |
| Siren | 551920135 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3442 |
| Numéro de Gestion | 1955B00013 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62147 Hermies |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AN Terrains | 391 791.00 | 391 791.00 | ||
AP Constructions | 1 891 745.00 | 1 106 644.00 | 785 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973 178.00 | 2 642 891.00 | 330 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 923.00 | 793 503.00 | 231 420.00 | |
AV Immobilisations en cours | 288 923.00 | 288 923.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 2 032 345.00 | 2 032 345.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 053.00 | 20 053.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 637 958.00 | 4 558 038.00 | 4 079 920.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 540.00 | 867 540.00 | ||
BP En cours de production de services | 3 482 117.00 | 3 482 117.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 064.00 | 181 064.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 009 602.00 | 41 387.00 | 21 968 215.00 | |
BZ Autres créances | 4 039 526.00 | 4 039 526.00 | ||
CF Disponibilités | 491 638.00 | 491 638.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 350.00 | 90 350.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 161 837.00 | 41 387.00 | 31 120 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 799 795.00 | 4 599 425.00 | 35 200 370.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 608.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 920 287.00 | |||
DG Autres réserves | 410 592.00 | |||
DH Report à nouveau | 832.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 872.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 909.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 644 350.00 | |||
DP Provisions pour risques | 803 379.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 80 885.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 884 264.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 551.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938 427.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 390 655.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 001.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 671 756.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 200 370.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 968.00 | 40 968.00 | ||
FD Production vendue biens | 307.00 | 307.00 | ||
FG Production vendue services | 79 135 623.00 | 79 135 623.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 176 897.00 | 79 176 897.00 | ||
FM Production stockée | -800 249.00 | |||
FN Production immobilisée | 288 923.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 99 785.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 962 165.00 | |||
FQ Autres produits | 13 334.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 740 855.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 420 654.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 387.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 419 436.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 602 415.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 592 017.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 027 563.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 327 949.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 155.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 031.00 | |||
GE Autres charges | 1 605.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 653 439.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -912 584.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 998 740.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 978.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 045 718.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 045 718.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 133 134.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 262.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 262.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 810 573.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 690 701.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 872.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030 373.00 | 668 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 148.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 093 521.00 | 673 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 670.00 | 6 570 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 2 052 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 420.00 | 8 637 958.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 459.00 | 327 949.00 | 98 370.00 | 4 543 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 459.00 | 327 949.00 | 98 370.00 | 4 558 038.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 909.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 884 264.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 589.00 | 328 031.00 | 127 356.00 | 884 264.00 |
6T Sur comptes clients | 38 232.00 | 3 155.00 | 41 387.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 232.00 | 3 155.00 | 41 387.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 723 729.00 | 331 186.00 | 127 356.00 | 927 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331 186.00 | 127 356.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 053.00 | 5 000.00 | 15 053.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 222.00 | 45 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 964 380.00 | 21 964 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 723.00 | 41 723.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | ||
VB T. V. A. | 851 075.00 | 851 075.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 843 084.00 | 2 843 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 699.00 | 284 699.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 350.00 | 90 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 159 531.00 | 26 144 478.00 | 15 053.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 551.00 | 19 551.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938 427.00 | 14 938 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 866 075.00 | 866 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 731.00 | 900 731.00 | ||
VW T.V.A. | 3 413 382.00 | 3 413 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 467.00 | 210 467.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 001.00 | 193 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 347.00 | 682 347.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 447 775.00 | 2 447 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 671 756.00 | 23 671 756.00 | ||