TA
Dépôt
| Dénomination | TA |
| Siren | 552053274 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24205 |
| Numéro de Gestion | 2014B03204 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92231 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 13 125.00 | 13 125.00 | 13 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | 3 838.00 | 3 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 964.00 | 16 964.00 | 16 964.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150.00 | 23 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 71 803.00 | 71 803.00 | ||
BZ Autres créances | 32 703 986.00 | 32 703 986.00 | 34 753 253.00 | |
CF Disponibilités | 57 680.00 | 57 680.00 | 122 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 856 620.00 | 71 803.00 | 32 784 817.00 | 34 876 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 873 584.00 | 71 803.00 | 32 801 780.00 | 34 893 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 863 698.00 | 14 863 698.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 626 370.00 | 5 626 370.00 | ||
DG Autres réserves | 11 092 011.00 | 11 092 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 655.00 | 227 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 852 734.00 | 31 809 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 456 836.00 | 456 836.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 177.00 | 1 990 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 509 012.00 | 2 447 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 082.00 | 135 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 198.00 | 395 659.00 | ||
EA Autres dettes | 51 754.00 | 105 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 440 034.00 | 636 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 801 780.00 | 34 893 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 226.00 | 528 840.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 226.00 | 528 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 727.00 | 536 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 862.00 | 55 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 311 234.00 | 2 860 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 118.00 | 1 144 894.00 | ||
GE Autres charges | 5 226.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 167.00 | 4 596 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 990 940.00 | -4 067 501.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 322 441.00 | 93 716.00 | ||
GN Différences positives de change | 732.00 | 9 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 323 174.00 | 103 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 323 174.00 | 103 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 667 767.00 | -3 963 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 938 422.00 | 4 623 322.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938 422.00 | 4 623 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 223.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 276.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938 422.00 | 4 191 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 822.00 | 5 255 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 167.00 | 5 028 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 655.00 | 227 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 964.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 964.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 964.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 509 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 434.00 | 1 938 422.00 | 509 012.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 029.00 | 5 226.00 | 71 803.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 029.00 | 5 226.00 | 71 803.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 463.00 | 1 943 647.00 | 580 816.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 226.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 938 422.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 125.00 | 13 125.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | 3 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 803.00 | 71 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 567.00 | 66 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 626 175.00 | 32 626 175.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | 11 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 792 754.00 | 32 703 986.00 | 88 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 082.00 | 171 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 669.00 | 30 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 529.00 | 186 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 754.00 | 51 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 034.00 | 440 034.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||