MAISON LATREILLE
Dépôt
Dénomination | MAISON LATREILLE |
Siren | 562025320 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 30743 |
Numéro de Gestion | 1956B02532 |
Code Activité | 6820B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/06/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AN Terrains | 929 755.00 | 929 755.00 | 929 755.00 | |
AP Constructions | 9 849 231.00 | 7 195 301.00 | 2 653 930.00 | 2 930 859.00 |
AX Avances et acomptes | 80 498.00 | 80 498.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | 72 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 931 984.00 | 7 195 301.00 | 3 736 683.00 | 3 933 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 696.00 | 27 696.00 | 29 191.00 | |
BZ Autres créances | 227 108.00 | 115 000.00 | 112 108.00 | 62 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 313 001.00 | 4 313 001.00 | 3 724 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | 11 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 077 061.00 | 115 000.00 | 4 962 061.00 | 4 327 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 009 046.00 | 7 310 301.00 | 8 698 745.00 | 8 260 898.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 751 386.00 | 4 751 386.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 992 394.00 | 1 398 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 056.00 | 743 606.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 017 795.00 | 7 429 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 096.00 | 381 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 738.00 | 384 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 562.00 | 45 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 554.00 | 19 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 680 950.00 | 831 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 745.00 | 8 260 898.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 395 738.00 | |||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FG Production vendue services | 2 297 002.00 | 2 297 002.00 | 2 163 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 002.00 | 2 297 002.00 | 2 163 671.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 297 003.00 | 2 163 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 716 076.00 | 687 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 206.00 | 86 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 917.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 285.00 | 306 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 231.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 716.00 | 1 081 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 049 288.00 | 1 082 670.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 562.00 | 13 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 562.00 | 13 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 562.00 | -13 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 040 725.00 | 1 069 508.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 302 669.00 | 324 823.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 003.00 | 2 163 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 947.00 | 1 420 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 056.00 | 743 606.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746 630.00 | 116 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 819 130.00 | 116 209.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 10 859 484.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 355.00 | 10 931 984.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886 016.00 | 309 285.00 | 7 195 301.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886 016.00 | 309 285.00 | 7 195 301.00 | |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 18 970.00 | ||
VB T. V. A. | 18 364.00 | 18 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 775.00 | 189 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 865.00 | 236 365.00 | 72 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 096.00 | 171 473.00 | 43 623.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 738.00 | 395 738.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 562.00 | 44 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | ||
VW T.V.A. | 24 535.00 | 24 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 950.00 | 637 327.00 | 43 623.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 744.00 | |||
| ||||
16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 |