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MAISON LATREILLE

Dépôt

DénominationMAISON LATREILLE
Siren562025320
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt30743
Numéro de Gestion1956B02532
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75006 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 929 755.00 929 755.00 929 755.00
AP Constructions 9 849 231.00 7 195 301.00 2 653 930.00 2 930 859.00
AX Avances et acomptes 80 498.00 80 498.00
BH Autres immobilisations financières 72 500.00 72 500.00 72 500.00
BJ TOTAL (I) 10 931 984.00 7 195 301.00 3 736 683.00 3 933 114.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 27 696.00 27 696.00 29 191.00
BZ Autres créances 227 108.00 115 000.00 112 108.00 62 698.00
CD Valeurs mobilières de placement 500 000.00 500 000.00 500 000.00
CF Disponibilités 4 313 001.00 4 313 001.00 3 724 178.00
CH Charges constatées d’avance 9 257.00 9 257.00 11 717.00
CJ TOTAL (II) 5 077 061.00 115 000.00 4 962 061.00 4 327 784.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 009 046.00 7 310 301.00 8 698 745.00 8 260 898.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 480 000.00 480 000.00
DC Ecarts de réévaluation 7 959.00 7 959.00
DD Réserve légale (1) 48 000.00 48 000.00
DG Autres réserves 4 751 386.00 4 751 386.00
DH Report à nouveau 1 992 394.00 1 398 788.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 738 056.00 743 606.00
DK Provisions réglementées 6.00
DL TOTAL (I) 8 017 795.00 7 429 739.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 215 096.00 381 840.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 395 738.00 384 243.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44 562.00 45 662.00
DY Dettes fiscales et sociales 25 554.00 19 414.00
EC TOTAL (IV) 680 950.00 831 159.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 698 745.00 8 260 898.00
EI Dont emprunts participatifs 395 738.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 297 002.00 2 297 002.00 2 163 671.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 297 002.00 2 297 002.00 2 163 671.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 297 003.00 2 163 672.00
FW Autres achats et charges externes 716 076.00 687 311.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 94 206.00 86 712.00
FY Salaires et traitements 8 000.00
FZ Charges sociales 2 917.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 309 285.00 306 979.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 115 000.00
GE Autres charges 2 231.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 247 716.00 1 081 003.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 049 288.00 1 082 670.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 562.00 13 161.00
GU Total des charges financières (VI) 8 562.00 13 161.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 562.00 -13 161.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 040 725.00 1 069 508.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 079.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 079.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 079.00
HK Impôts sur les bénéfices 302 669.00 324 823.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 297 003.00 2 163 672.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 558 947.00 1 420 066.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 738 056.00 743 606.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 746 630.00 116 209.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 72 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 819 130.00 116 209.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 355.00 10 859 484.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 72 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 355.00 10 931 984.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 886 016.00 309 285.00 7 195 301.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 886 016.00 309 285.00 7 195 301.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
6X Autres provisions pour dépréciation 115 000.00 115 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 115 000.00 115 000.00
7C TOTAL GENERAL 115 000.00 115 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 72 500.00 72 500.00
VM Impôts sur les bénéfices 18 970.00 18 970.00
VB T. V. A. 18 364.00 18 364.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 189 775.00 189 775.00
VS Charges constatées d’avance 9 257.00 9 257.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 308 865.00 236 365.00 72 500.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 215 096.00 171 473.00 43 623.00
8A Emprunts et dettes financières divers 395 738.00 395 738.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 44 562.00 44 562.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 517.00 517.00
VW T.V.A. 24 535.00 24 535.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 502.00 502.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 680 950.00 637 327.00 43 623.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 166 744.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00