TERREAL
Dépôt
| Dénomination | TERREAL |
| Siren | 562110346 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30557 |
| Numéro de Gestion | 1998B02547 |
| Code Activité | 2332Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 071 129.00 | 13 409 178.00 | 86 661 952.00 | 86 290 564.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | 160 071.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602 789.00 | 1 602 789.00 | 1 840 648.00 | |
AN Terrains | 37 325 171.00 | 18 462 136.00 | 18 863 036.00 | 18 454 867.00 |
AP Constructions | 82 155 270.00 | 40 965 958.00 | 41 189 312.00 | 42 976 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 289 534.00 | 303 941 239.00 | 57 348 294.00 | 65 419 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 542 829.00 | 63 412 640.00 | 15 130 188.00 | 15 879 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 437 601.00 | 28 437 601.00 | 22 069 520.00 | |
AX Avances et acomptes | 136 746.00 | 136 746.00 | 222 482.00 | |
CU Autres participations | 155 220 590.00 | 114 680 270.00 | 40 540 320.00 | 48 540 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 173 587.00 | 10 000 000.00 | 4 173 587.00 | 1 985 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 978.00 | 331.00 | 24 647.00 | 24 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 559 138.00 | 14 527 849.00 | 31 289.00 | 31 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 704 311.00 | 579 559 671.00 | 294 144 640.00 | 303 740 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 625 449.00 | 9 743 116.00 | 25 882 333.00 | 26 374 261.00 |
BN En cours de production de biens | 5 656 516.00 | 126 066.00 | 5 530 450.00 | 4 616 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 001 892.00 | 3 882 796.00 | 28 119 097.00 | 26 824 946.00 |
BT Marchandises | 2 953 260.00 | 271 443.00 | 2 681 817.00 | 2 521 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 864.00 | 173 864.00 | 292 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 674 145.00 | 94 700.00 | 42 579 445.00 | 50 398 137.00 |
BZ Autres créances | 25 637 425.00 | 6 627 468.00 | 19 009 957.00 | 22 623 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628 365.00 | 1 628 365.00 | 25 562 687.00 | |
CF Disponibilités | 31 295 244.00 | 31 295 244.00 | 3 802 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 559 625.00 | 559 625.00 | 443 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 205 786.00 | 20 745 589.00 | 157 460 197.00 | 163 460 233.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 264 435.00 | 1 264 435.00 | 821 980.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 861 957.00 | 861 957.00 | 728 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 036 488.00 | 600 305 261.00 | 453 731 227.00 | 468 751 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 176 320.00 | 87 176 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 621 929.00 | 57 621 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 717 632.00 | 8 717 632.00 | ||
DG Autres réserves | 1 227 455.00 | 1 227 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 353 494.00 | 14 557 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 086.00 | 6 796 227.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 100 634.00 | 5 859 615.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 712 855.00 | 78 471 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 249 730 233.00 | 260 427 544.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 763 617.00 | 6 473 075.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 162 175.00 | 22 482 804.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 925 792.00 | 28 955 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 161 458.00 | 82 509 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 340.00 | 279 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 197.00 | 114 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 690 802.00 | 28 424 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666 162.00 | 22 477 319.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420 448.00 | 7 944 807.00 | ||
EA Autres dettes | 33 626 026.00 | 37 602 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 700.00 | 13 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 173 991 132.00 | 179 367 485.00 | ||
ED (V) | 84 070.00 | 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 731 227.00 | 468 751 162.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 694 012.00 | 2 998 207.00 | 26 692 219.00 | 22 587 901.00 |
FD Production vendue biens | 222 942 521.00 | 14 657 376.00 | 237 599 897.00 | 237 268 861.00 |
FG Production vendue services | 15 660 061.00 | 1 686 977.00 | 17 347 039.00 | 20 002 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 296 595.00 | 19 342 560.00 | 281 639 154.00 | 279 859 351.00 |
FM Production stockée | 1 449 419.00 | -1 603 772.00 | ||
FN Production immobilisée | 533 991.00 | 600 478.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 76 865.00 | 437 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 632 810.00 | 12 846 376.00 | ||
FQ Autres produits | 253 456.00 | 234 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 293 585 694.00 | 292 373 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 668 809.00 | 15 694 397.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 138 577.00 | 280 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 831 602.00 | 33 224 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -216 510.00 | -1 842 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 662 133.00 | 97 337 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 829 891.00 | 9 651 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 516 689.00 | 55 910 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 650 738.00 | 23 942 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 887 103.00 | 19 436 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 181 574.00 | 2 905 142.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 341 010.00 | 2 042 759.00 | ||
GE Autres charges | 1 870 213.00 | 3 131 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 261 361 829.00 | 261 715 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 223 865.00 | 30 658 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 316 192.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 702 427.00 | 536 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 746 721.00 | 474 967.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 104 665.00 | |||
GN Différences positives de change | 403 280.00 | 507 912.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 272.00 | 94 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 316 556.00 | 1 614 391.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 240 330.00 | 12 791 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 450 411.00 | 4 380 092.00 | ||
GS Différences négatives de change | 218 522.00 | 364 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 909 264.00 | 17 536 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 592 708.00 | -15 921 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 631 157.00 | 14 737 149.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 736.00 | 286 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 493.00 | 546 965.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 363 966.00 | 13 449 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 015 195.00 | 14 283 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096.00 | 403 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912 251.00 | 711 658.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 965 164.00 | 12 543 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 886 511.00 | 13 658 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 685.00 | 624 930.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 605 335.00 | 1 064 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 334 593.00 | 7 501 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 917 445.00 | 308 271 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 097 531.00 | 301 475 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 180 086.00 | 6 796 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 876.00 | 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 662.00 | 19 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 296.00 | 11 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 833.00 | 32 206.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 846.00 | 1.00 | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 273.00 | 17 947.00 | 3 689.00 | 398 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 927.00 | 18 793.00 | 3 689.00 | 412 030.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 713 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 471 000.00 | 5 397 000.00 | -12 155 000.00 | 71 713 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 614 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 862 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 162 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 287 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 956 000.00 | 3 476 000.00 | -2 506 000.00 | 29 926 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 173 000.00 | 14 173 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 559 000.00 | 14 559 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 674 000.00 | 42 674 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 637 000.00 | 25 637 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 044 000.00 | 68 312 000.00 | 28 733 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 161 000.00 | 1 661 000.00 | 82 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 37 000.00 | 153 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 691 000.00 | 28 691 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666 000.00 | 20 666 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420 000.00 | 6 420 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 626 000.00 | 33 626 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 769 000.00 | 91 116 000.00 | 82 653 000.00 | |