COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS |
| Siren | 568500680 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15155 |
| Numéro de Gestion | 1956B00068 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 957 973.00 | 553 637.00 | 404 336.00 | 351 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189 388.00 | 18 891 166.00 | 5 298 221.00 | 4 425 448.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 | |
AN Terrains | 22 300 581.00 | 16 429 138.00 | 5 871 443.00 | 6 398 047.00 |
AP Constructions | 478 578 361.00 | 281 854 035.00 | 196 724 325.00 | 202 511 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 850 163.00 | 81 064 955.00 | 25 785 207.00 | 26 869 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 492 639.00 | 200 932 210.00 | 110 560 428.00 | 116 793 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 284 784.00 | 79 284 784.00 | 70 415 237.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 433 581.00 | 1 433 581.00 | 1 433 581.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 200.00 | 316 200.00 | 356 489.00 | |
BF Prêts | 3 478 107.00 | 3 478 107.00 | 3 376 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 862.00 | 62 862.00 | 62 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 029 026 642.00 | 599 725 144.00 | 429 301 498.00 | 433 075 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 856 819.00 | 4 293 260.00 | 10 563 558.00 | 11 168 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 217.00 | 65 217.00 | 517 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 742.00 | 27 557.00 | 1 603 185.00 | 5 631 225.00 |
BZ Autres créances | 25 567 265.00 | 25 567 265.00 | 22 402 932.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 472 516.00 | 9 472 516.00 | 9 472 516.00 | |
CF Disponibilités | 22 413 925.00 | 22 413 925.00 | 27 260 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 295 678.00 | 1 295 678.00 | 1 542 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 302 164.00 | 4 320 817.00 | 70 981 346.00 | 77 996 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | 22.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 328 829.00 | 604 045 962.00 | 500 282 867.00 | 511 072 534.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 936 027.00 | 936 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 403 685.00 | -1 434 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 222.00 | -968 886.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 90 612 860.00 | 93 738 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 988 915.00 | 18 443 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 781 894.00 | 116 214 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 422.00 | 552 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 365 547.00 | 33 746 142.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 620 970.00 | 34 298 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 603 337.00 | 261 439 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 632 513.00 | 54 968 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 733.00 | 10 037 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 467 837.00 | 14 094 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 440 937.00 | 11 677 418.00 | ||
EA Autres dettes | 5 065 312.00 | 5 034 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396 330.00 | 3 307 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 348 880 002.00 | 360 559 309.00 | ||
ED (V) | 28.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 282 867.00 | 511 072 534.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 60 632 513.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 88 857 511.00 | 86 330 628.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 857 511.00 | 86 330 628.00 | ||
FN Production immobilisée | 937 256.00 | 1 372 541.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 035 740.00 | 43 629 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 006 168.00 | 54 118 687.00 | ||
FQ Autres produits | 476 767.00 | 438 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 188 313 443.00 | 185 889 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 671 599.00 | 10 134 841.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 795.00 | -1 038 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 003 729.00 | 44 478 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 562 143.00 | 10 106 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 844 784.00 | 58 048 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 518 317.00 | 21 991 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 133 333.00 | 37 194 058.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 572.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 996 427.00 | 205 731.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 748 925.00 | 5 189 619.00 | ||
GE Autres charges | 38 850.00 | 54 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 332 887.00 | 186 366 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 444.00 | -476 399.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 168 010.00 | 516 720.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 362.00 | 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 428.00 | 40.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 839 333.00 | 6 008 520.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 975.00 | 33 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 026 109.00 | 6 558 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 988 121.00 | 5 385 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 988 121.00 | 5 385 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 037 988.00 | 1 173 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 018 544.00 | 697 293.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 029.00 | 392 410.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 842.00 | 1 348 098.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 226 503.00 | 3 805 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811 375.00 | 5 546 159.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 306.00 | 220 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 826.00 | 1 987 335.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 817 289.00 | 5 076 017.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753 422.00 | 7 284 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942 047.00 | -1 737 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 281.00 | -71 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 150 928.00 | 197 994 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 003 150.00 | 198 963 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 222.00 | -968 886.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 18 443 999.00 | 4 488 127.00 | 1 943 211.00 | 20 988 915.00 |
4T Provisions pour perte de change | 22.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 925.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 291 976.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 298 742.00 | 6 158 109.00 | 2 835 881.00 | 37 620 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 183 945.00 | 7 572.00 | 188 942.00 | 2 002 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 495 242.00 | 990 075.00 | 192 056.00 | 4 293 261.00 |
6T Sur comptes clients | 25 177.00 | 6 354.00 | 3 973.00 | 27 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 704 364.00 | 1 004 001.00 | 384 971.00 | 6 323 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 447 105.00 | 11 650 238.00 | 5 164 064.00 | 64 933 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 450 432.00 | 3 220 853.00 | ||
UG ‐ Financières | 22.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 199 784.00 | 1 943 211.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 478 107.00 | 133 315.00 | 3 344 792.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 62 862.00 | 62 862.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 697.00 | 31 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 599 046.00 | 1 599 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65 504.00 | 65 504.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644 241.00 | 644 241.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 281.00 | 71 281.00 | ||
VB T. V. A. | 4 126 287.00 | 4 126 287.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 901 878.00 | 10 901 878.00 | ||
VP Divers | 7 864 244.00 | 7 864 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 829.00 | 1 893 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 295 678.00 | 1 295 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 034 654.00 | 28 595 303.00 | 3 439 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 603 337.00 | 21 077 887.00 | 105 055 361.00 | 118 470 089.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 632 514.00 | 60 632 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 733.00 | 10 273 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116 419.00 | 4 116 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578 685.00 | 5 578 685.00 | ||
VW T.V.A. | 101 572.00 | 101 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671 161.00 | 2 671 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 440 938.00 | 12 440 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065 312.00 | 5 065 312.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 396 330.00 | 3 396 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 880 002.00 | 125 354 552.00 | 105 055 361.00 | 118 470 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206 772.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 585.00 | 1 533.00 | ||