CLINIQUE SAINT-MICHEL
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT-MICHEL |
| Siren | 569500135 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/003292 |
| Numéro de Gestion | 1956B00013 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83200 TOULON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 429.00 | 292 881.00 | 113 548.00 | 133 744.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 084.00 | 527 340.00 | 2 125 744.00 | 2 125 744.00 |
AN Terrains | 43 572.00 | 12 116.00 | 31 456.00 | 71 508.00 |
AP Constructions | 13 714 191.00 | 7 792 886.00 | 5 921 304.00 | 6 069 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561 313.00 | 5 399 604.00 | 1 161 709.00 | 1 415 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 733.00 | 1 104 757.00 | 113 976.00 | 147 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 893.00 | 538 893.00 | ||
CU Autres participations | 14 196.00 | 14 196.00 | 13 196.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 997.00 | 13 997.00 | 13 997.00 | |
BF Prêts | 88 302.00 | 88 302.00 | 70 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | 4 259.00 | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 267 614.00 | 15 133 843.00 | 10 133 771.00 | 10 070 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 017.00 | 760 017.00 | 591 020.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 778.00 | 90 674.00 | 1 290 104.00 | 890 737.00 |
BZ Autres créances | 5 705 441.00 | 5 705 441.00 | 6 566 630.00 | |
CF Disponibilités | 82 970.00 | 82 970.00 | 140 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 741.00 | 36 741.00 | 77 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 965 946.00 | 90 674.00 | 7 875 273.00 | 8 271 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 233 560.00 | 15 224 517.00 | 18 009 043.00 | 18 341 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 744.00 | 61 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 249.00 | 563 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | ||
DG Autres réserves | 3 958 554.00 | 3 958 554.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 127 774.00 | 2 127 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 661.00 | 1 404 630.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 413.00 | 10 995.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 159 672.00 | 2 819 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 266 242.00 | 10 952 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 263.00 | 90 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 263.00 | 90 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 969.00 | 55 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 901.00 | 507 322.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 967.00 | 1 188 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 181.00 | 3 023 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 199.00 | 1 438 420.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 769.00 | 101 734.00 | ||
EA Autres dettes | 1 874 552.00 | 984 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 652 538.00 | 7 299 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 009 043.00 | 18 341 972.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 359.00 | 19 359.00 | ||
FG Production vendue services | 17 193 398.00 | 17 193 398.00 | 16 987 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 212 756.00 | 17 212 757.00 | 16 987 284.00 | |
FN Production immobilisée | 72 683.00 | 30 555.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 162.00 | 137 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 276.00 | 124 702.00 | ||
FQ Autres produits | 29 868.00 | 48 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 452 746.00 | 17 329 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 739.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 350.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 300 800.00 | 3 734 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 904.00 | -129 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 054 994.00 | 3 721 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 803 998.00 | 816 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 155 398.00 | 4 098 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 636 138.00 | 1 623 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 945 725.00 | 958 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 674.00 | 53 582.00 | ||
GE Autres charges | 10 988.00 | 58 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 085 007.00 | 14 934 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 367 739.00 | 2 394 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 513.00 | 2 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 719.00 | 21 479.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 232.00 | 23 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 443.00 | 9 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 443.00 | 9 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 211.00 | 14 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 359 528.00 | 2 408 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 290.00 | 17 472.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 048.00 | 823 233.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 337.00 | 840 705.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 649.00 | 375 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 134.00 | 605 032.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 782.00 | 980 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 445.00 | -139 327.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 527.00 | 215 467.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 522 895.00 | 648 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 014 315.00 | 18 193 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 627 654.00 | 16 789 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 661.00 | 1 404 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034 061.00 | 25 452.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 144 748.00 | 1 149 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 283.00 | 19 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 291 092.00 | 1 194 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 836.00 | 22 076 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 836.00 | 25 267 614.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 033.00 | 45 648.00 | 568 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 441 474.00 | 900 077.00 | 32 188.00 | 14 309 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 964 507.00 | 945 725.00 | 32 188.00 | 14 878 044.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 159 672.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 819 586.00 | 527 134.00 | 187 048.00 | 3 159 672.00 |
6T Sur comptes clients | 53 582.00 | 90 674.00 | 53 582.00 | 90 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 582.00 | 90 674.00 | 53 582.00 | 90 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 168.00 | 617 808.00 | 240 630.00 | 3 250 346.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 88 302.00 | 88 302.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 905.00 | 14 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 380 778.00 | 1 380 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | ||
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 539 090.00 | 4 539 090.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 364.00 | 1 148 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 741.00 | 36 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 166.00 | 7 122 959.00 | 103 207.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 857.00 | 84 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 113.00 | 39 777.00 | 124 336.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 901.00 | 126 169.00 | 256 732.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 181.00 | 1 136 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 472.00 | 700 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 934.00 | 529 934.00 | ||
VW T.V.A. | 77 116.00 | 77 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 677.00 | 178 677.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 769.00 | 441 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 242 836.00 | 1 242 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 404.00 | 842 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 260.00 | 5 400 192.00 | 381 068.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 450.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 132.00 | ||