FAY ET CIE
Dépôt
| Dénomination | FAY ET CIE |
| Siren | 572007557 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42096 |
| Numéro de Gestion | 1957B00755 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 367.00 | 32 259.00 | 1 030 108.00 | 1 031 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 893.00 | 263 427.00 | 94 466.00 | 94 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034 093.00 | 1 034 093.00 | 62 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 454 355.00 | 295 686.00 | 2 158 668.00 | 1 188 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 382.00 | |||
BZ Autres créances | 584 748.00 | 584 748.00 | 1 266 047.00 | |
CF Disponibilités | 3 331 440.00 | 3 331 440.00 | 3 437 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 117 652.00 | 15 117 652.00 | 13 730 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 572 007.00 | 295 686.00 | 17 276 320.00 | 14 918 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 987 314.00 | 197 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 427.00 | 827 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 061 125.00 | 2 899 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | 7 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | 7 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 369.00 | 2 428 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 310.00 | 150 798.00 | ||
EA Autres dettes | 376 151.00 | 423 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 989 830.00 | 3 049 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 276 320.00 | 14 918 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 249 093.00 | 3 749 828.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 093.00 | 3 749 828.00 | ||
FQ Autres produits | 2 211.00 | 2 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 251 304.00 | 3 751 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 158 726.00 | 1 007 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 104.00 | 80 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 093 036.00 | 997 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 626.00 | 497 047.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 825.00 | 36 937.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 923 324.00 | 2 619 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 327 980.00 | 1 132 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 087.00 | 101 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 270.00 | 17 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 817.00 | 83 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 409 798.00 | 1 216 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 224.00 | 2 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 855.00 | 8 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 631.00 | -6 700.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 829.00 | 11 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 415 910.00 | 369 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 616.00 | 3 854 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 189.00 | 3 027 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 427.00 | 827 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 578.00 | 32 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 671.00 | 974 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 617.00 | 1 007 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 574.00 | 357 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | 1 034 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 778.00 | 2 454 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 858.00 | 1 401.00 | 32 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 577.00 | 32 424.00 | 34 574.00 | 263 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 436.00 | 33 825.00 | 34 574.00 | 295 687.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 900.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | 16 500.00 | 23 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 16 500.00 | 23 900.00 | |
UG ‐ Financières | 8 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 275.00 | 53 275.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 073.00 | 49 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731 048.00 | 11 731 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 839 463.00 | 11 786 188.00 | 53 275.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444 369.00 | 1 544 369.00 | 900 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 463.00 | 110 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 019.00 | 433 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 203 444.00 | 11 203 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 191 295.00 | 13 291 295.00 | 900 000.00 | |