CAPS
Dépôt
| Dénomination | CAPS |
| Siren | 573820578 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 580 |
| Numéro de Gestion | 1957B00057 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 FLEURY-SUR-ORNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 286 282.00 | 286 282.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 36 273.00 | 35 250.00 | 1 023.00 | |
CU Autres participations | 406 805.00 | 406 805.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 561 878.00 | 561 878.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 291 418.00 | 1 290 214.00 | 1 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 891.00 | 830 350.00 | 112 541.00 | |
BZ Autres créances | 2 029 090.00 | 387 503.00 | 1 641 587.00 | |
CF Disponibilités | 510 969.00 | 510 969.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 482 949.00 | 1 217 853.00 | 2 265 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 367.00 | 2 508 067.00 | 2 266 300.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | |||
DG Autres réserves | 610 072.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 197.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 481 469.00 | |||
DP Provisions pour risques | 93 895.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 93 895.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 463.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 586.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 690 936.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 300.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 936.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 179.00 | 16 179.00 | ||
FG Production vendue services | 3 507.00 | 3 507.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 686.00 | 19 686.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 136.00 | |||
FQ Autres produits | 129.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 347 951.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 483.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 360.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 208 428.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 068.00 | |||
FY Salaires et traitements | 38 478.00 | |||
FZ Charges sociales | 25 607.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 862.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 365.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 085.00 | |||
GE Autres charges | 108 053.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 907 790.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -559 839.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 382.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 240.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 212.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 170.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 958.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -587 797.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 366.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 508.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 358.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 373.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851 994.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 529.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 333.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 197.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 434.00 | 1 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 081.00 | 180.00 | 122 269.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 898.00 | 180.00 | 123 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 101.00 | 286 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 329.00 | 36 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 668.00 | 968 863.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 098.00 | 1 291 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 101.00 | 39 101.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 137.00 | 4 368.00 | 402 256.00 | 35 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 238.00 | 4 368.00 | 441 357.00 | 35 250.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 93 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 622.00 | 81 085.00 | 49 812.00 | 93 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 282.00 | 286 282.00 | ||
06 aucun libellé | 918 772.00 | 91 150.00 | 41 240.00 | 968 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 360.00 | 118 360.00 | ||
6T Sur comptes clients | 988 215.00 | 157 866.00 | 830 350.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 138.00 | 303 365.00 | 387 503.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395 768.00 | 394 515.00 | 317 466.00 | 2 472 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458 390.00 | 475 600.00 | 367 278.00 | 2 566 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 384 450.00 | 326 038.00 | ||
UG ‐ Financières | 91 150.00 | 41 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 561 878.00 | 561 878.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 942 820.00 | 942 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | ||
VB T. V. A. | 69 829.00 | 69 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 258 194.00 | 1 258 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 067.00 | 701 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 038.00 | 2 971 980.00 | 562 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 463.00 | 488 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | ||
VW T.V.A. | 161 566.00 | 161 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 887.00 | 19 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 936.00 | 690 936.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 630.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 801.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 476.00 | |||
ST Autres comptes | 111 183.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 428.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 826.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 242.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 068.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 656.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 452.00 | |||