ETS SERRE ET ANDRIEU
Dépôt
| Dénomination | ETS SERRE ET ANDRIEU |
| Siren | 582144648 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46547 |
| Numéro de Gestion | 1980B04990 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2021
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 8 002.00 | 15.00 | 775.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
AP Constructions | 172 950.00 | 24 501.00 | 148 449.00 | 167 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 241.00 | 875 951.00 | 270 290.00 | 310 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 578.00 | 192 081.00 | 249 498.00 | 225 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 021.00 | 51 021.00 | 34 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 819 837.00 | 1 100 534.00 | 719 303.00 | 738 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 130.00 | 656 130.00 | 547 885.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 375.00 | 112 375.00 | 215 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 956.00 | 50 434.00 | 671 521.00 | 571 587.00 |
BZ Autres créances | 292 383.00 | 292 383.00 | 365 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 439.00 | 23 439.00 | 23 439.00 | |
CF Disponibilités | 158 877.00 | 158 877.00 | 515 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 126.00 | 55 126.00 | 41 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 020 286.00 | 50 434.00 | 1 969 852.00 | 2 281 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 123.00 | 1 150 968.00 | 2 689 154.00 | 3 020 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 78 774.00 | -121 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 420.00 | 200 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 045 594.00 | 1 037 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 108 963.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 108 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 898.00 | 599 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 895.00 | 972 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 126.00 | 84 654.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 800.00 | |||
EA Autres dettes | 10 641.00 | 3 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 603 560.00 | 1 874 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 154.00 | 3 020 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 836 025.00 | 5 836 025.00 | 4 869 119.00 | |
FG Production vendue services | 78 990.00 | 78 990.00 | 113 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 014.00 | 5 915 014.00 | 4 983 104.00 | |
FM Production stockée | -103 575.00 | 100 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 869.00 | 286 900.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 881 324.00 | 5 370 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 414 737.00 | 2 646 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 245.00 | 120 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 015 416.00 | 1 807 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 751.00 | 34 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 858.00 | 273 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 022.00 | 102 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 201.00 | 52 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 060.00 | 18 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 859 801.00 | 5 135 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 523.00 | 234 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 256.00 | 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 256.00 | 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 219.00 | 22 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 219.00 | 22 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 963.00 | -22 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 560.00 | 212 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 828.00 | 13 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 828.00 | 13 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 635.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 21 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | -7 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 932.00 | 4 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 408.00 | 5 384 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 988.00 | 5 184 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 420.00 | 200 569.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 856.00 | 20 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 571.00 | 66 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 379.00 | 22 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 997.00 | 88 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 769.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | 51 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 848.00 | 1 819 837.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 760.00 | 8 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 091.00 | 101 441.00 | 1 092 533.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 333.00 | 102 201.00 | 1 100 534.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 963.00 | 68 963.00 | 40 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 279.00 | 2 060.00 | 905.00 | 50 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 279.00 | 2 060.00 | 905.00 | 50 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 243.00 | 2 060.00 | 69 868.00 | 90 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 060.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 021.00 | 51 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 721 956.00 | 721 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | ||
VB T. V. A. | 103 169.00 | 103 169.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 403.00 | 35 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 042.00 | 119 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 126.00 | 55 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 486.00 | 1 069 465.00 | 51 021.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 740.00 | 158 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 158.00 | 74 455.00 | 276 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 895.00 | 999 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 783.00 | 31 783.00 | ||
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 480.00 | 14 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 560.00 | 1 326 858.00 | 276 702.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 844.00 | |||