GAGNE
Dépôt
| Dénomination | GAGNE |
| Siren | 587050360 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/001511 |
| Numéro de Gestion | 1970B00036 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43370 CUSSAC-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 124.00 | 371 939.00 | 37 185.00 | 80 862.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 566 132.00 | 193 192.00 | 372 940.00 | 334 238.00 |
AP Constructions | 4 628 699.00 | 2 671 230.00 | 1 957 469.00 | 245 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217 573.00 | 5 976 544.00 | 1 241 029.00 | 1 576 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 650.00 | 680 206.00 | 202 444.00 | 169 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 839.00 | 103 839.00 | 1 338 274.00 | |
CU Autres participations | 1 564 291.00 | 159 900.00 | 1 404 391.00 | 157 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 390.00 | 36 390.00 | 25 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 426 992.00 | 10 053 012.00 | 5 373 980.00 | 3 945 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844 607.00 | 126 222.00 | 1 718 385.00 | 2 006 528.00 |
BN En cours de production de biens | 2 165 170.00 | 2 165 170.00 | 3 810 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 057 853.00 | 1 214 107.00 | 10 843 746.00 | 16 681 796.00 |
BZ Autres créances | 1 942 692.00 | 191 461.00 | 1 751 230.00 | 2 427 356.00 |
CF Disponibilités | 3 262 125.00 | 3 262 125.00 | 1 618 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 280.00 | 61 280.00 | 61 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 333 726.00 | 1 531 790.00 | 19 801 936.00 | 26 606 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 760 718.00 | 11 584 802.00 | 25 175 916.00 | 30 552 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 343 765.00 | 2 527 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358 894.00 | 1 575 962.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 54 226.00 | |||
DK Provisions réglementées | 750 193.00 | 567 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 172 078.00 | 6 320 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 806 425.00 | 992 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 806 425.00 | 992 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 121.00 | 1 968 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 774.00 | 4 145 284.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 650.00 | 328 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 166.00 | 8 978 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721 582.00 | 3 829 129.00 | ||
EA Autres dettes | 850 485.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 390 121.00 | 3 140 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 197 413.00 | 23 239 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 175 916.00 | 30 552 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 46 604 138.00 | 11 500.00 | 46 615 638.00 | 42 892 231.00 |
FG Production vendue services | 464 218.00 | 464 218.00 | 444 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 068 356.00 | 11 500.00 | 47 079 856.00 | 43 336 462.00 |
FM Production stockée | -1 645 626.00 | -1 564 424.00 | ||
FN Production immobilisée | 214 194.00 | 343 143.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 561.00 | 481 254.00 | ||
FQ Autres produits | 283 742.00 | 22 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 173 728.00 | 42 618 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 401 800.00 | 9 941 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 206.00 | 59 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 874 343.00 | 19 194 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 748 574.00 | 741 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 891 585.00 | 5 657 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 505 816.00 | 3 578 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 842 711.00 | 799 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 615 532.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 515.00 | 89 114.00 | ||
GE Autres charges | 7 984.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 162 066.00 | 40 061 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 011 662.00 | 2 556 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 775 940.00 | |||
GN Différences positives de change | 55 492.00 | 3 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 831 432.00 | 3 044.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 962.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 390.00 | 43 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 352.00 | 43 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 765 080.00 | -40 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 776 742.00 | 2 516 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 500.00 | 3 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 769.00 | 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 543.00 | 3 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 721.00 | 156 360.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 514.00 | 279 786.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 539.00 | 437 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 996.00 | -434 081.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 236.00 | 138 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 922 616.00 | 368 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 241 702.00 | 42 625 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 882 809.00 | 41 049 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358 894.00 | 1 575 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 215.00 | 9 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 859 766.00 | 2 342 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 256.00 | 11 087 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 896 236.00 | 13 439 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 253.00 | 427 418.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 274.00 | 465 582.00 | 13 398 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 828 866.00 | 1 600 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 338 274.00 | 10 570 701.00 | 15 426 992.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 060.00 | 53 132.00 | 276 253.00 | 371 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195 399.00 | 789 578.00 | 463 805.00 | 9 521 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 790 458.00 | 842 711.00 | 740 058.00 | 9 893 112.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 750 193.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 567 293.00 | 177 014.00 | 67 274.00 | 750 193.00 |
4A Provisions pour litiges | 756 367.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 068.00 | 2 515.00 | 188 158.00 | 806 425.00 |
02 aucun libellé | 159 900.00 | 159 900.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 110 690.00 | 15 532.00 | 126 222.00 | |
6T Sur comptes clients | 614 107.00 | 600 000.00 | 1 214 107.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 461.00 | 191 461.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 697.00 | 806 993.00 | 1 691 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 444 058.00 | 986 522.00 | 255 432.00 | 3 248 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 618 047.00 | 188 158.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 962.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 333 514.00 | 67 274.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 390.00 | 36 390.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334 472.00 | 600 000.00 | 734 472.00 | |
UX Autres créances clients | 10 723 381.00 | 10 723 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 226 059.00 | 226 059.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 345 954.00 | 1 345 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 579.00 | 370 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 280.00 | 61 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 098 214.00 | 13 363 742.00 | 734 472.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 121.00 | 460 852.00 | 951 979.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 166.00 | 5 768 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 228.00 | 1 145 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 442.00 | 813 442.00 | ||
VW T.V.A. | 1 622 788.00 | 1 622 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 124.00 | 140 124.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 390 121.00 | 3 390 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 798.00 | 13 343 529.00 | 951 979.00 | 231 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 797.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 070.00 | |||