SOCIETE DES TRAVAUX DE L EST - SOTRAVEST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRAVAUX DE L EST - SOTRAVEST |
| Siren | 588505255 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10391 |
| Numéro de Gestion | 1958B00525 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 Oberbronn |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 350.00 | 119 350.00 | ||
AN Terrains | 235 247.00 | 235 247.00 | 235 247.00 | |
AP Constructions | 2 310 348.00 | 1 340 514.00 | 969 834.00 | 1 074 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314 768.00 | 3 441 723.00 | 873 045.00 | 1 016 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400 362.00 | 2 533 131.00 | 867 232.00 | 439 739.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | 172 000.00 | 172 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
BF Prêts | 222 522.00 | 222 522.00 | 195 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 568.00 | 176 568.00 | 214 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 953 823.00 | 7 437 375.00 | 3 516 448.00 | 3 348 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 236.00 | 6 481.00 | 214 755.00 | 183 115.00 |
BN En cours de production de biens | 37 970 431.00 | 37 970 431.00 | 34 002 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 084 197.00 | 720 455.00 | 10 363 742.00 | 8 679 390.00 |
BZ Autres créances | 11 277 697.00 | 11 277 697.00 | 8 752 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 538 732.00 | 2 538 732.00 | 1 131 879.00 | |
CF Disponibilités | 4 099 331.00 | 4 099 331.00 | 5 088 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | 9 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 200 562.00 | 726 936.00 | 66 473 626.00 | 57 846 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 154 385.00 | 8 164 311.00 | 69 990 074.00 | 61 195 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 284.00 | 40 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 003.00 | 642 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 129 783.00 | 96 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 789 070.00 | 3 878 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 426 059.00 | 407 086.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 474.00 | 131 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 537 533.00 | 539 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 768.00 | 1 190 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 373 988.00 | 45 756 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822 847.00 | 6 542 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751 155.00 | 3 169 323.00 | ||
EA Autres dettes | 134 713.00 | 117 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 663 471.00 | 56 777 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 990 074.00 | 61 195 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 188 797.00 | 188 797.00 | 161 490.00 | |
FG Production vendue services | 40 909 825.00 | 40 909 825.00 | 32 996 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 098 622.00 | 41 098 622.00 | 33 157 882.00 | |
FM Production stockée | 3 968 073.00 | 6 850 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 382.00 | 572 804.00 | ||
FQ Autres produits | 57 181.00 | 50 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 296 257.00 | 40 631 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 314 821.00 | 9 393 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 830.00 | 29 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 403 897.00 | 20 485 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 344.00 | 376 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 923 261.00 | 5 785 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 419 372.00 | 3 247 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 657 930.00 | 603 756.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190.00 | 59 414.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 981.00 | 159 232.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 10 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 131 989.00 | 40 150 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 269.00 | 481 356.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181 938.00 | 81 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181 938.00 | 101 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 718.00 | 33 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 718.00 | 33 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 150 221.00 | 67 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 489.00 | 548 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | 131 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 909.00 | 131 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 970.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 213.00 | 37 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 248.00 | 51 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | 79 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 147.00 | -13 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 509 105.00 | 40 863 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 232 102.00 | 40 221 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 003.00 | 642 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767 093.00 | 837 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 990.00 | 28 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 471 433.00 | 866 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 797.00 | 10 260 726.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 573 747.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 343 797.00 | 10 953 823.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 864.00 | 117 864.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 001 236.00 | 657 930.00 | 343 797.00 | 7 315 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119 100.00 | 657 930.00 | 343 797.00 | 7 433 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 129 783.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 569.00 | 33 213.00 | 129 783.00 | |
4A Provisions pour litiges | 138 557.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 253 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 333.00 | 49 110.00 | 39 008.00 | 392 435.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
06 aucun libellé | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 291.00 | 190.00 | 6 481.00 | |
6T Sur comptes clients | 720 637.00 | 182.00 | 720 455.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 071.00 | 190.00 | 182.00 | 731 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 703.00 | 91 384.00 | 59 693.00 | 1 398 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 171.00 | 59 693.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 213.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 222 522.00 | 222 522.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 176 568.00 | 176 568.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 861 309.00 | 861 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 222 888.00 | 10 222 888.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | ||
VB T. V. A. | 11 179 273.00 | 11 179 273.00 | ||
VP Divers | 22 933.00 | 22 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 721.00 | 73 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 769 923.00 | 21 686 091.00 | 1 083 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 891.00 | 6 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 876.00 | 504 747.00 | 1 069 129.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822 847.00 | 8 822 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 600 552.00 | 600 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 749.00 | 1 132 749.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | ||
VW T.V.A. | 1 921 809.00 | 1 921 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 258.00 | 88 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 713.00 | 134 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 289 483.00 | 13 220 354.00 | 1 069 129.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 872.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | |||