CABINET SOREL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CABINET SOREL HOLDING |
| Siren | 592040778 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106962 |
| Numéro de Gestion | 1959B04077 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 521 936.00 | 521 936.00 | 695 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 521 936.00 | 521 936.00 | 695 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 098.00 | 603 098.00 | 759 877.00 | |
BZ Autres créances | 99 912.00 | 99 912.00 | 196 956.00 | |
CF Disponibilités | 6 005.00 | 6 006.00 | 11 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 016.00 | 709 016.00 | 968 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 953.00 | 1 230 953.00 | 1 664 403.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 30 074.00 | 30 074.00 | ||
DH Report à nouveau | -392 200.00 | -79 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 524.00 | -312 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 492 349.00 | 637 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 262 581.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 262 581.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 458.00 | 361 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 920.00 | 76 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 025.00 | 125 948.00 | ||
EA Autres dettes | 170 198.00 | 200 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 738 603.00 | 763 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 953.00 | 1 664 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 581.00 | |||
FQ Autres produits | 37 778.00 | -75 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 360.00 | -75 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 112.00 | 14 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 580.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 188.00 | 252 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 171.00 | -327 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 301.00 | 1 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 301.00 | 1 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 301.00 | -1 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 870.00 | -328 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 19 767.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 19 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 580.00 | 3 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 469.00 | 3 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 394.00 | 16 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 435.00 | -55 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 960.00 | 256 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 524.00 | -312 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 826.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 889.00 | 521 937.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 889.00 | 521 937.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 582.00 | 262 582.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 262 582.00 | 262 582.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 582.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 603 099.00 | 603 099.00 | ||
VB T. V. A. | 33 246.00 | 33 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 665.00 | 66 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 011.00 | 703 011.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 993.00 | 22 993.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 920.00 | 105 920.00 | ||
VW T.V.A. | 100 026.00 | 100 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 339 465.00 | 339 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 199.00 | 170 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 603.00 | 738 603.00 | ||