MONTAIGNE ALMA
Dépôt
| Dénomination | MONTAIGNE ALMA |
| Siren | 592060354 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93165 |
| Numéro de Gestion | 1959B06035 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 384.00 | 765.00 | |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | ||
AN Terrains | 10 582.00 | 10 582.00 | ||
AP Constructions | 2 157 120.00 | 843 665.00 | 1 313 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 510.00 | 213 066.00 | 136 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 948.00 | 1 285 736.00 | 1 304 212.00 | |
CU Autres participations | 11 848 909.00 | 11 460 957.00 | 387 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 186.00 | 122 186.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 196 789.00 | 13 803 808.00 | 3 392 981.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 561.00 | 64 561.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 676.00 | 4 676.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 289 769.00 | 2 000.00 | 287 769.00 | |
BZ Autres créances | 14 902 309.00 | 14 902 309.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 281 533.00 | 2 000.00 | 15 279 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 478 322.00 | 13 805 808.00 | 18 672 514.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | |||
DG Autres réserves | 207 057.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 278 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 750 539.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 996 584.00 | |||
DP Provisions pour risques | 127 559.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 127 559.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 710 765.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334 486.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 911.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 316.00 | |||
EA Autres dettes | 2 059.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 541 539.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 672 514.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 300 770.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 007.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 732 842.00 | 7 732 842.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 732 842.00 | 7 732 842.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 156.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 371.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 062 369.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 646.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 173.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 726 333.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 894.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 156 546.00 | |||
FZ Charges sociales | 774 856.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 220.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 699.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 219 366.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 843 003.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 455.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 146 824.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146 824.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 460 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 886.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 725 843.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 579 019.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 732 562.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001 838.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021 095.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017 976.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 766.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 966 304.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 750 539.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 809.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103 241.00 | 46 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 192 871.00 | 46 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 743.00 | 5 107 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 971 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 743.00 | 17 196 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 383.00 | 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 116.00 | 513 837.00 | 23 486.00 | 2 342 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 117.00 | 514 220.00 | 23 486.00 | 2 342 851.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 126 520.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 039.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 448 310.00 | 1 320 751.00 | 127 559.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 460 957.00 | 11 460 957.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 462 957.00 | 11 462 957.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 448 310.00 | 11 462 957.00 | 1 320 751.00 | 11 590 516.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 186.00 | 122 186.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 192 079.00 | 15 187 599.00 | 4 480.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 334 482.00 | 15 207 816.00 | 126 666.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 714 468.00 | 473 699.00 | 6 240 769.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 827 071.00 | 16 827 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 541 539.00 | 17 300 770.00 | 6 240 769.00 | |