CELLINI SAS
Dépôt
| Dénomination | CELLINI SAS |
| Siren | 602040412 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69518 |
| Numéro de Gestion | 1960B04041 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 5 729.00 | 2 735.00 | |
AH Fonds commercial | 7 855 626.00 | 6 865 777.00 | 989 849.00 | |
AN Terrains | 274 408.00 | 274 408.00 | ||
AP Constructions | 1 597 047.00 | 1 443 258.00 | 153 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241 393.00 | 2 369 541.00 | 871 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 347 164.00 | 347 164.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 324 102.00 | 10 684 304.00 | 2 639 798.00 | |
BT Marchandises | 785 415.00 | 785 415.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 769 331.00 | 3 712.00 | 765 618.00 | |
BZ Autres créances | 318 569.00 | 318 569.00 | ||
CF Disponibilités | 390 293.00 | 390 293.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 438 481.00 | 438 481.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 703 961.00 | 3 712.00 | 2 700 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 028 063.00 | 10 688 017.00 | 5 340 047.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 566 582.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 502.00 | |||
DH Report à nouveau | -86 455.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 891.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 538 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 843.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 029.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 722.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 239.00 | |||
EA Autres dettes | 26 482.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 801 315.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 047.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 315.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 843.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 726 132.00 | 66 088.00 | 9 792 220.00 | |
FG Production vendue services | 1 079 266.00 | 25 800.00 | 1 105 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 805 398.00 | 91 888.00 | 10 897 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 373.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 965 659.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 474 886.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 209.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 800 622.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 501.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 449 027.00 | |||
FZ Charges sociales | 569 427.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 911 634.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 498.00 | |||
GE Autres charges | 354 535.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 836 338.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -870 678.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | |||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 176.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 813.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 989.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 921.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -946 599.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 203.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 657.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 860.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 415.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 743.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 158.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 298.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 988 587.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 964 484.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 897.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 375.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 308 087.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 519.00 | 111 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 905.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 296 515.00 | 111 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 415.00 | 5 112 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | 347 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 157.00 | 13 324 102.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275 907.00 | 595 599.00 | 6 871 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 309.00 | 316 035.00 | 24 546.00 | 3 812 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 797 217.00 | 911 634.00 | 24 546.00 | 10 684 304.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 37 213.00 | 5 498.00 | 38 999.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 213.00 | 5 498.00 | 38 999.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 213.00 | 5 498.00 | 38 999.00 | 3 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 498.00 | 38 999.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 347 164.00 | 347 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 769 331.00 | 769 331.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 290 719.00 | 290 719.00 | ||
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 644.00 | 15 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 438 481.00 | 438 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 544.00 | 1 526 380.00 | 347 164.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 843.00 | 44 843.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 000.00 | 286 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 722.00 | 829 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 182.00 | 129 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 870.00 | 154 870.00 | ||
VW T.V.A. | 104 124.00 | 104 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 062.00 | 114 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 112 029.00 | 2 112 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 482.00 | 26 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 315.00 | 3 801 315.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 404.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 618.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 138 055.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 816 651.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 838.00 | |||
ST Autres comptes | 1 465 459.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 800 622.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 118 011.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 490.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 501.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 137 581.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 137 581.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||