THERMIDOR
Dépôt
| Dénomination | THERMIDOR |
| Siren | 608201703 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/008679 |
| Numéro de Gestion | 1975B00084 |
| Code Activité | 2821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26100 ROMANS-SUR-ISERE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 11 814.00 | 11 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 095.00 | 58 711.00 | 383.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 881.00 | 320 887.00 | 81 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 873.00 | 200 347.00 | 14 526.00 | |
CU Autres participations | 21 142.00 | 4 992.00 | 16 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 164 730.00 | 8.00 | 164 722.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 876 989.00 | 586 882.00 | 290 107.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 577.00 | 6 204.00 | 211 373.00 | |
BN En cours de production de biens | 136 316.00 | 136 316.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
BT Marchandises | 11 547.00 | 1 383.00 | 10 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 691.00 | 46 865.00 | 559 826.00 | |
BZ Autres créances | 28 355.00 | 28 355.00 | ||
CF Disponibilités | 51 736.00 | 51 736.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 065 361.00 | 65 053.00 | 1 000 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 350.00 | 651 935.00 | 1 290 414.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 61 302.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 178 122.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 133 117.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 963.00 | |||
DH Report à nouveau | -112 321.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 595.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11.00 | |||
DL TOTAL (I) | 249 299.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 173.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 173.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 606.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 877.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 670.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 902.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 893.00 | |||
EA Autres dettes | 11 710.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 027 942.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 414.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 976.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 692.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 224.00 | 14 224.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 709 365.00 | 746 782.00 | 3 456 148.00 | |
FG Production vendue services | 10 715.00 | 2 437.00 | 13 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 304.00 | 749 219.00 | 3 483 524.00 | |
FM Production stockée | -1 012 508.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 721.00 | |||
FQ Autres produits | 1 293.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 483 031.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 998.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 229.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 181.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 864.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 533 806.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 709.00 | |||
FY Salaires et traitements | 659 484.00 | |||
FZ Charges sociales | 267 828.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 988.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 451.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 173.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 505 992.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 960.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 219.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 321.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 521.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 524.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 202.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 103.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 928.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 523.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 595.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 047.00 | 1 864.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 019.00 | 26 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 668.00 | 44 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 733.00 | 73 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 617 754.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876 989.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 937.00 | 1 775.00 | 58 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 021.00 | 17 214.00 | 521 234.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 957.00 | 18 989.00 | 579 946.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 12.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 164 730.00 | 164 730.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 606 691.00 | 545 389.00 | 61 303.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 355.00 | 28 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 829.00 | 576 281.00 | 226 548.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 693.00 | 66 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 913.00 | 8 617.00 | 12 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 903.00 | 526 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 894.00 | 215 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 878.00 | 49 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 710.00 | 11 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 273.00 | 889 976.00 | 12 296.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 916.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | |||