ETS PATIN
Dépôt
| Dénomination | ETS PATIN |
| Siren | 609818604 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42939 |
| Numéro de Gestion | 1980B11033 |
| Code Activité | 4612B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 2.00 | 607.00 | |
AN Terrains | 673 468.00 | 257 210.00 | 416 258.00 | |
AP Constructions | 1 122 624.00 | 1 122 624.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 250 994.00 | 217 588.00 | 33 406.00 | |
CU Autres participations | 17 455 352.00 | 17 455 352.00 | ||
BF Prêts | 38 392 500.00 | 38 392 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 57 895 672.00 | 1 597 425.00 | 56 298 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 185.00 | 435 185.00 | ||
BZ Autres créances | 2 761 566.00 | 2 761 566.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 21 557 768.00 | 21 557 768.00 | ||
CF Disponibilités | 975 598.00 | 975 598.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 732 493.00 | 25 732 493.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 628 166.00 | 1 597 425.00 | 82 030 741.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 368.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 303.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 398 685.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 121 237.00 | |||
DG Autres réserves | 2 562 989.00 | |||
DH Report à nouveau | 56 163 626.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 036.00 | |||
DK Provisions réglementées | 34.00 | |||
DL TOTAL (I) | 61 591 206.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 140 044.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 140 044.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871 081.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 902 448.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 744.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 731.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | |||
EA Autres dettes | 2 856.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 299 491.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 030 741.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 840 985.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 766 453.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 373 612.00 | 373 612.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 612.00 | 373 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 491.00 | |||
FQ Autres produits | 1 297 190.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 293.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 801 100.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 523.00 | |||
FY Salaires et traitements | 499 452.00 | |||
FZ Charges sociales | 244 176.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 130.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 724.00 | |||
GE Autres charges | 1 907.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 678 042.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -923 749.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 288 449.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 465 865.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 844 164.00 | |||
GN Différences positives de change | 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 598 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 402.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 875 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 024 402.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 574 220.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -349 529.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 978.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 409.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 271.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 143.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 914.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 495.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 324.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 361.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 036.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 044.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 610.00 | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 355.00 | 20 672.00 | 64 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 536 517.00 | 7 750 592.00 | 2 439 134.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 628 895.00 | 7 771 873.00 | 2 505 096.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 2.00 | 1 024.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 615.00 | 11 128.00 | 51 320.00 | 1 597 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 639.00 | 11 130.00 | 52 344.00 | 1 597 425.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 513.00 | 500.00 | 7 978.00 | 34.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 724.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 767.00 | 90 724.00 | 73 447.00 | 140 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 280.00 | 91 224.00 | 81 426.00 | 140 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 724.00 | 73 447.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500.00 | 7 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 392 501.00 | 38 392 501.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 435 186.00 | 435 186.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 229 261.00 | 229 261.00 | ||
VB T. V. A. | 30 498.00 | 30 498.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 440 779.00 | 2 440 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 389.00 | 47 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 591 749.00 | 41 591 749.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766 755.00 | 2 766 755.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 327.00 | 645 821.00 | 458 506.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 070 072.00 | 15 070 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 744.00 | 340 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 731.00 | 83 731.00 | ||
VW T.V.A. | 27 271.00 | 27 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 694.00 | 22 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 832 376.00 | 832 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 299 491.00 | 19 840 985.00 | 458 506.00 | |