ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S.
Dépôt
Dénomination | ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S. |
Siren | 622007581 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 2801 |
Numéro de dépôt | B2021/000662 |
Numéro de Gestion | 1966B00039 |
Code Activité | 2391Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 26/01/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 785.00 | 1 211 249.00 | 23 536.00 | 46 659.00 |
AH Fonds commercial | 132 204.00 | 132 204.00 | ||
AN Terrains | 318 797.00 | 202 046.00 | 116 751.00 | 118 060.00 |
AP Constructions | 5 475 192.00 | 4 473 359.00 | 1 001 833.00 | 1 110 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806 866.00 | 10 668 893.00 | 4 137 972.00 | 4 478 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 288.00 | 571 792.00 | 53 496.00 | 63 108.00 |
AX Avances et acomptes | 11 718.00 | |||
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BF Prêts | 481 450.00 | 481 450.00 | 477 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | 2 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 101 773.00 | 17 259 542.00 | 5 842 231.00 | 6 334 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 606.00 | 75 401.00 | 903 206.00 | 929 955.00 |
BN En cours de production de biens | 552 141.00 | 552 141.00 | 473 191.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 151.00 | 64 991.00 | 515 160.00 | 658 358.00 |
BT Marchandises | 261 237.00 | 39 572.00 | 221 665.00 | 149 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 663.00 | 16 663.00 | 23 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 786.00 | 25 092.00 | 2 888 694.00 | 3 065 992.00 |
BZ Autres créances | 1 006 604.00 | 1 006 604.00 | 1 332 470.00 | |
CF Disponibilités | 693 847.00 | 693 847.00 | 675 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 613.00 | 90 613.00 | 83 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 093 648.00 | 205 055.00 | 6 888 593.00 | 7 390 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | 106.00 | 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 195 527.00 | 17 464 598.00 | 12 730 929.00 | 13 724 882.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 830 275.00 | 830 275.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 064.00 | 1 168 064.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 58 457.00 | 58 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 028.00 | 83 028.00 | ||
DG Autres réserves | 5 503 932.00 | 5 503 932.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 969 922.00 | -3 621 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 027.00 | -347 984.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 347.00 | 3 400.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 266 477.00 | 3 339 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 984 632.00 | 7 016 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 522.00 | 18 745.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 397.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 522.00 | 121 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 194.00 | 1 221 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 000.00 | 1 960 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 896.00 | 15 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 467.00 | 2 147 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 976 783.00 | 1 205 926.00 | ||
EA Autres dettes | 39 322.00 | 37 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 720 662.00 | 6 587 116.00 | ||
ED (V) | 113.00 | 76.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 929.00 | 13 724 882.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 551 465.00 | 1 762 401.00 | 3 313 866.00 | 3 254 476.00 |
FD Production vendue biens | 7 702 957.00 | 3 492 400.00 | 11 195 358.00 | 12 382 243.00 |
FG Production vendue services | 368 401.00 | 1 754 363.00 | 2 122 764.00 | 2 571 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 622 823.00 | 7 009 164.00 | 16 631 988.00 | 18 208 563.00 |
FM Production stockée | -42 302.00 | 11 806.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 737.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 905.00 | 230 330.00 | ||
FQ Autres produits | 6 535.00 | 7 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 723 126.00 | 18 462 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 747 776.00 | 2 553 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 081.00 | 84 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 249 527.00 | 3 773 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 510.00 | -42 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 677 496.00 | 3 134 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 683.00 | 518 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 163 779.00 | 5 418 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 221 696.00 | 2 329 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 712 095.00 | 721 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 304.00 | 81 819.00 | ||
GE Autres charges | 84 502.00 | 90 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 397 287.00 | 18 664 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -674 161.00 | -202 512.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 745.00 | 2 427.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 365.00 | 14 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 110.00 | 17 124.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 738.00 | 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 106.00 | 20 643.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 344.00 | 23 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 189.00 | 45 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 079.00 | -28 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -701 240.00 | -230 637.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 229.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 053.00 | 4 788.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 138.00 | 387 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 263.00 | 392 903.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 075.00 | 53 944.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 166.00 | 17 977.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 326.00 | 484 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 566.00 | 556 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 303.00 | -163 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 516.00 | -46 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 197 498.00 | 18 872 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 155 525.00 | 19 220 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 027.00 | -347 984.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 989.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 057 239.00 | 239 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 784.00 | 24 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 929 012.00 | 263 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | 59 159.00 | 21 226 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | 508 642.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 041.00 | 59 159.00 | 23 101 773.00 | |
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320 329.00 | 23 123.00 | 1 343 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 274 640.00 | 700 609.00 | 59 159.00 | 15 916 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 594 969.00 | 723 732.00 | 59 159.00 | 17 259 542.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 738.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 142.00 | 7 522.00 | 103 142.00 | 25 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 142.00 | 7 522.00 | 103 142.00 | 25 522.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 481 450.00 | 21 171.00 | 460 279.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 947.00 | 26 947.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 886 839.00 | 2 886 839.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 901 316.00 | 286 124.00 | 615 192.00 | |
VB T. V. A. | 70 910.00 | 70 910.00 | ||
VP Divers | 6 278.00 | 6 278.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 996.00 | 11 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | 13 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 613.00 | 90 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 646.00 | 3 416 982.00 | 1 077 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 194.00 | 1 638 194.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030 000.00 | 1 050 000.00 | 980 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 467.00 | 2 029 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 189.00 | 435 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 618.00 | 490 618.00 | ||
VW T.V.A. | 34 791.00 | 34 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 184.00 | 16 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 322.00 | 39 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 766.00 | 5 733 766.00 | 980 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 600.00 |