UNIVERS POCHE
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS POCHE |
| Siren | 622046621 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77208 |
| Numéro de Gestion | 1962B04662 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 118 000.00 | 1 468 800.00 | 649 200.00 | 406 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 979.00 | 75 979.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 652 608.00 | 2 765 355.00 | 887 253.00 | 887 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 266.00 | 96 585.00 | 15 680.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 349.00 | 202 785.00 | 78 563.00 | 227 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 000.00 | 421 000.00 | 310 211.00 | |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 665 235.00 | 4 609 506.00 | 2 055 726.00 | 1 847 753.00 |
BN En cours de production de biens | 473 144.00 | 473 144.00 | 324 415.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 473 155.00 | 2 285 459.00 | 8 187 695.00 | 7 574 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 923.00 | 59 923.00 | 40 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 334 701.00 | 170 150.00 | 31 164 551.00 | 30 371 419.00 |
BZ Autres créances | 121 141 964.00 | 106 530 894.00 | 14 611 069.00 | 17 681 888.00 |
CF Disponibilités | 10 686.00 | 10 688.00 | 10 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 011.00 | 149 011.00 | 85 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 163 642 589.00 | 108 986 504.00 | 54 656 085.00 | 56 089 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 307 825.00 | 113 596 011.00 | 56 711 813.00 | 57 937 589.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 188.00 | 188.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 722.00 | 203 722.00 | ||
DH Report à nouveau | 987.00 | 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 396 262.00 | 11 107 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 638 386.00 | 13 349 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 700 331.00 | 13 427 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 000 836.00 | 727 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 701 167.00 | 14 155 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 151.00 | 30 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 056.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 751.00 | 18 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826 004.00 | 10 994 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 843.00 | 2 780 679.00 | ||
EA Autres dettes | 15 728 195.00 | 16 425 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 256.00 | 184 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 372 260.00 | 30 432 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 711 813.00 | 57 937 589.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 85 735 166.00 | 1 403 827.00 | 87 138 993.00 | 86 531 250.00 |
FG Production vendue services | 319 486.00 | 2 186.00 | 321 672.00 | 268 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 054 653.00 | 1 406 013.00 | 87 460 666.00 | 86 800 100.00 |
FM Production stockée | 1 162 004.00 | 107 026.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 535 000.00 | 984 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 501.00 | 2 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 132 429.00 | 21 613 628.00 | ||
FQ Autres produits | 8 867.00 | 41 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 311 468.00 | 109 548 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 298.00 | 23 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 262 622.00 | 5 981 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 766 008.00 | 27 725 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 729 646.00 | 907 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 414 112.00 | 4 250 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 166 333.00 | 2 229 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 402 570.00 | 395 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 953 087.00 | 13 029 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 868 331.00 | 13 352 671.00 | ||
GE Autres charges | 21 859 822.00 | 22 266 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 455 835.00 | 90 161 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 055 633.00 | 19 386 754.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 466 896.00 | 356 647.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 549 081.00 | 2 437 182.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 908.00 | 3 245.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 896.00 | 1 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 807.00 | 4 808.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000.00 | 9 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 645.00 | 44 941.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 582.00 | 2 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 227.00 | 56 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 420.00 | -51 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 930 029.00 | 17 254 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | 403 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | 568 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147 686.00 | 916 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 686.00 | 918 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145 113.00 | -350 042.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 754.00 | 450 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922 899.00 | 5 345 902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 785 745.00 | 110 477 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 389 483.00 | 99 370 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 396 262.00 | 11 107 686.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 178 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 924 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 599 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 156 000.00 | 12 880 000.00 | 13 335 000.00 | 13 701 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 885 000.00 | 2 285 000.00 | 1 885 000.00 | 2 285 000.00 |
6T Sur comptes clients | 174 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 170 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 564 000.00 | 11 666 000.00 | 4 699 000.00 | 106 531 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 388 000.00 | 13 953 000.00 | 6 590 000.00 | 111 752 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 544 000.00 | 26 833 000.00 | 19 924 000.00 | 125 453 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 821 000.00 | 19 924 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | |
UX Autres créances clients | 31 335 000.00 | 31 335 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 583 000.00 | 583 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 965 000.00 | 118 965 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 000.00 | 149 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 630 000.00 | 152 627 000.00 | 3 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 000.00 | 894 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826 000.00 | 11 826 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 000.00 | 995 000.00 | ||
VW T.V.A. | 402 000.00 | 402 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 857 000.00 | 6 857 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 872 000.00 | 8 872 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 358 000.00 | 31 358 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 85.00 | ||