CHATEAU DE VERNHES
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE VERNHES |
| Siren | 640801353 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/022941 |
| Numéro de Gestion | 1964B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31340 BONDIGOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 463.00 | 483 523.00 | 385 940.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 612.00 | 411 612.00 | ||
AP Constructions | 6 373 165.00 | 4 013 331.00 | 2 359 834.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 887.00 | 1 775 087.00 | 567 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816 633.00 | 5 730 783.00 | 2 085 850.00 | |
AV Immobilisations en cours | 100 256.00 | 100 256.00 | ||
CU Autres participations | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 150 500.00 | 150 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 81 586.00 | 81 586.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 157 602.00 | 12 002 724.00 | 6 154 878.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 570.00 | 30 570.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 267.00 | 33 267.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 993 675.00 | 993 675.00 | ||
BZ Autres créances | 177 799.00 | 177 799.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 700 960.00 | 700 960.00 | ||
CF Disponibilités | 523 670.00 | 523 670.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 185.00 | 90 185.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 550 126.00 | 2 550 126.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 707 728.00 | 12 002 724.00 | 8 705 004.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | |||
DG Autres réserves | 3 594 808.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 878.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 87 847.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 328 457.00 | |||
DP Provisions pour risques | 46 833.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 833.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 978.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 973.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 257.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 139.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 406.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 907.00 | |||
EA Autres dettes | 272 446.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 329 714.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 004.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 183.00 | 6 183.00 | ||
FG Production vendue services | 11 062 590.00 | 11 062 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 068 772.00 | 11 068 772.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 343 163.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 595.00 | |||
FQ Autres produits | 176.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 633 706.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 860.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 473.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 552 312.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 666 417.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 871 745.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 403 781.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000 333.00 | |||
GE Autres charges | 51 814.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 907 227.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 726 479.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 645.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 645.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 246.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 248.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 604.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 718 875.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 268.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 197.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 968.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 228.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 769.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 457.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 547.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231 670.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 878.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 870.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 511.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 256.00 | 235 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 862 450.00 | 1 493 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 310.00 | 45 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 106 015.00 | 1 774 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 131.00 | 504.00 | 16 632 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 131.00 | 504.00 | 18 157 602.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 450.00 | 165 073.00 | 483 523.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684 445.00 | 835 260.00 | 504.00 | 11 519 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002 895.00 | 1 000 333.00 | 504.00 | 12 002 724.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 557.00 | 84 724.00 | 46 833.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 557.00 | 84 724.00 | 46 833.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 500.00 | 150 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 81 586.00 | 81 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 993 675.00 | 993 675.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | ||
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 212.00 | 173 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 185.00 | 90 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 745.00 | 1 261 659.00 | 232 086.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 978.00 | 885 828.00 | 1 215 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 139.00 | 401 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 491 671.00 | 491 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 463.00 | 597 463.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 923.00 | 38 923.00 | ||
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 430.00 | 79 430.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 907.00 | 213 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 973.00 | 104 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 446.00 | 272 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 457.00 | 3 090 306.00 | 1 215 150.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 509.00 | |||