ETABLISSEMENTS CASTEELS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CASTEELS FRANCE |
| Siren | 642022081 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3662 |
| Numéro de Gestion | 2008B01262 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76560 Doudeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 835.00 | 103 366.00 | 74 469.00 | 45 584.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 550.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 067.00 | 681.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 589.00 | 122 231.00 | 104 358.00 | 81 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 413 672.00 | 231 664.00 | 182 008.00 | 160 776.00 |
BT Marchandises | 3 399 664.00 | 219 370.00 | 3 180 293.00 | 3 468 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 017.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 691 780.00 | 15 397.00 | 676 383.00 | 848 743.00 |
BZ Autres créances | 123 978.00 | 123 978.00 | 61 820.00 | |
CF Disponibilités | 225 380.00 | 225 380.00 | 192 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | 22 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 454 238.00 | 234 767.00 | 4 219 472.00 | 4 607 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 911.00 | 466 431.00 | 4 401 480.00 | 4 767 934.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 559 546.00 | 2 556 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 016.00 | 53 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 745 561.00 | 3 709 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 242.00 | 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 629.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 545.00 | 668 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 476.00 | 156 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 550.00 | |||
EA Autres dettes | 4 027.00 | 1 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 655 919.00 | 1 058 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 480.00 | 4 767 934.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 219 810.00 | 3 537 098.00 | 6 756 909.00 | 6 796 390.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 810.00 | 3 537 098.00 | 6 756 909.00 | 6 796 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 808.00 | 128 929.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 760 806.00 | 6 925 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 832 967.00 | 5 273 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 658.00 | -231 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 376.00 | 57 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 829 650.00 | 809 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 208.00 | 40 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 477 215.00 | 477 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 221.00 | 136 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 886.00 | 49 883.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 249.00 | 131 403.00 | ||
GE Autres charges | 3 121.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 695 550.00 | 6 743 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 256.00 | 182 244.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 822.00 | 8 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 822.00 | 8 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 938.00 | 11 021.00 | ||
GS Différences négatives de change | 86.00 | 2 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 024.00 | 13 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 202.00 | -4 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 055.00 | 177 417.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 995.00 | 7 045.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 051.00 | 7 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 909.00 | 21 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 950.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 331.00 | 99 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 190.00 | 120 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 861.00 | -113 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 100.00 | 10 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 679.00 | 6 941 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 664.00 | 6 888 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 016.00 | 53 288.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 135.00 | 84 501.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 632.00 | 46 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 967.00 | 130 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | 180 135.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | 233 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 912.00 | 413 672.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 001.00 | 39 365.00 | 103 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 190.00 | 23 520.00 | 4 412.00 | 128 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 191.00 | 62 886.00 | 4 412.00 | 231 664.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 220 058.00 | 47 418.00 | 48 106.00 | 219 370.00 |
6T Sur comptes clients | 19 043.00 | 161.00 | 3 808.00 | 15 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 579.00 | 51 913.00 | 234 767.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 579.00 | 51 913.00 | 234 767.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 808.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 106.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 476.00 | 18 476.00 | ||
UX Autres créances clients | 673 304.00 | 673 304.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 902.00 | 86 902.00 | ||
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | ||
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 641.00 | 23 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 395.00 | 810 719.00 | 18 676.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 036.00 | 19 958.00 | 15 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 545.00 | 300 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 247.00 | 47 247.00 | ||
VW T.V.A. | 32 707.00 | 32 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 629.00 | 179 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 919.00 | 640 841.00 | 15 078.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | |||