NATALYS
Dépôt
| Dénomination | NATALYS |
| Siren | 652050832 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11794 |
| Numéro de Gestion | 1988B10565 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 110.00 | 36 715.00 | 27 395.00 | |
AH Fonds commercial | 4 160 464.00 | 349 902.00 | 3 810 562.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 539.00 | 36 539.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452 657.00 | 3 887 506.00 | 565 150.00 | |
AV Immobilisations en cours | 136 981.00 | 136 981.00 | ||
AX Avances et acomptes | 37 810.00 | 37 810.00 | ||
CU Autres participations | 450 759.00 | 450 759.00 | ||
BF Prêts | 743 140.00 | 743 140.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 306 589.00 | 306 589.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 389 048.00 | 4 761 422.00 | 5 627 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 421.00 | 30 010.00 | 849 410.00 | |
BZ Autres créances | 10 804 115.00 | 10 804 115.00 | ||
CF Disponibilités | 175 180.00 | 175 180.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 146 764.00 | 146 764.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 005 480.00 | 30 010.00 | 11 975 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 394 528.00 | 4 791 432.00 | 17 603 097.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 903 312.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 617.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 190 331.00 | |||
DG Autres réserves | 13 462 937.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 114.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 049 083.00 | |||
DP Provisions pour risques | 152 037.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 152 037.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 395.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 582.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 087.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 512.00 | |||
EA Autres dettes | 827 351.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 401 977.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 603 097.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 950.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 903.00 | 82 903.00 | ||
FG Production vendue services | 4 015 582.00 | 4 015 582.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 484.00 | 4 098 484.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 001.00 | |||
FQ Autres produits | 256 099.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 603 585.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 825.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 820 896.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 055.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 604 825.00 | |||
FZ Charges sociales | 291 247.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 224.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 537.00 | |||
GE Autres charges | 10 405.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 344 286.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -740 701.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 147 915.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 252.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 148 167.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 201.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 201.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 146 966.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -593 735.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 326.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 248.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 568.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 889.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 705.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 621.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 078.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 192.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 114.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 230 239.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726 142.00 | 27 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 255.00 | 760 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 081.00 | 6 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 698 479.00 | 793 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 568.00 | 4 224 574.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 574.00 | 4 663 986.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 41 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 723.00 | 1 500 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 102 865.00 | 10 389 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 171.00 | 10 544.00 | 36 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 947.00 | 574 338.00 | 573 240.00 | 3 924 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949 119.00 | 584 882.00 | 573 240.00 | 3 960 760.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 152 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 501.00 | 152 037.00 | 329 501.00 | 152 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 013.00 | 207 889.00 | 349 902.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 450 759.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 010.00 | 30 010.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 782.00 | 207 889.00 | 830 671.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 952 283.00 | 359 926.00 | 329 501.00 | 982 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 537.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 207 889.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 743 140.00 | 743 140.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 306 589.00 | 306 589.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 314.00 | 66 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 813 106.00 | 813 106.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | ||
VB T. V. A. | 249 459.00 | 249 459.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 760.00 | 107 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 152 113.00 | 10 152 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 029.00 | 282 029.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 764.00 | 146 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880 028.00 | 11 763 986.00 | 1 116 042.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 395.00 | 6 395.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 582.00 | 250 582.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 087.00 | 720 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 316.00 | 207 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 412.00 | 73 412.00 | ||
VW T.V.A. | 297 707.00 | 297 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 076.00 | 19 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 351.00 | 827 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 927.00 | 2 144 950.00 | 256 977.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 599 601.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627 269.00 | |||
ST Autres comptes | 594 026.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 820 896.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 113 117.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 938.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 055.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||