AMAT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | AMAT ET CIE |
| Siren | 652920844 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5702 |
| Numéro de Gestion | 1965B00084 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 Sérignan |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 186.00 | 52 654.00 | 41 532.00 | 45 095.00 |
AH Fonds commercial | 503 811.00 | 503 811.00 | 503 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 68 592.00 | ||
AN Terrains | 11 506 865.00 | 6 090 336.00 | 5 416 529.00 | 5 655 728.00 |
AP Constructions | 17 416 796.00 | 11 147 152.00 | 6 269 644.00 | 6 243 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394 195.00 | 4 191 499.00 | 1 202 696.00 | 1 157 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 165.00 | 1 002 201.00 | 286 964.00 | 203 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 780.00 | 89 780.00 | 28 873.00 | |
CU Autres participations | 858 687.00 | 858 687.00 | 838 887.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | 35 627.00 | 35 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | 1 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 259 014.00 | 22 552 434.00 | 14 706 580.00 | 14 714 119.00 |
BT Marchandises | 19 748.00 | 19 748.00 | 11 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 381.00 | 133 381.00 | 163 219.00 | |
BZ Autres créances | 1 624 419.00 | 1 624 419.00 | 1 785 583.00 | |
CF Disponibilités | 4 257 604.00 | 4 257 604.00 | 3 100 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 337 773.00 | 337 773.00 | 311 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 372 925.00 | 6 372 925.00 | 5 371 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 631 938.00 | 22 552 434.00 | 21 079 504.00 | 20 085 681.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
DG Autres réserves | 9 691 453.00 | 8 705 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 406.00 | 1 386 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 582 776.00 | 10 263 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 101 004.00 | 5 885 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 093.00 | 1 151 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 518.00 | 547 400.00 | ||
EA Autres dettes | 2 468 113.00 | 2 238 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 496 728.00 | 9 822 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 079 504.00 | 20 085 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 821.00 | 5 745 130.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 296.00 | 4 035.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 861 899.00 | 861 899.00 | 812 977.00 | |
FG Production vendue services | 16 322 681.00 | 16 322 681.00 | 16 084 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 184 580.00 | 17 184 580.00 | 16 897 152.00 | |
FN Production immobilisée | 38 000.00 | 50 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 180.00 | -498.00 | ||
FQ Autres produits | 8 015.00 | 8 863.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 333 775.00 | 16 955 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 981.00 | 262 717.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 705.00 | 1 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 115.00 | 89 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 293 215.00 | 9 622 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 074.00 | 280 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 042 681.00 | 1 845 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 813 748.00 | 711 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 816 484.00 | 1 973 059.00 | ||
GE Autres charges | 27 884.00 | 17 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 722 478.00 | 14 804 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 611 297.00 | 2 151 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 784.00 | 57 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 347.00 | -4 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 131.00 | 62 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 534.00 | |||
GS Différences négatives de change | 120.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98 654.00 | 127 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 523.00 | -65 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 577 775.00 | 2 086 224.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 204.00 | 104 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 204.00 | 104 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 883.00 | 56 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 883.00 | 56 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 321.00 | 47 677.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 634.00 | 117 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 784 056.00 | 630 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 505 110.00 | 17 122 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 785 704.00 | 15 736 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 406.00 | 1 386 365.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 968 176.00 | 1 249 144.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 180.00 | -498.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 253.00 | 15 445.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 589.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 907 657.00 | 1 818 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 823.00 | 19 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 450 069.00 | 1 837 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 589.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 873.00 | 35 696 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 895 623.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 873.00 | 37 259 014.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 683.00 | 3 563.00 | 121 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 618 268.00 | 1 812 921.00 | 22 431 188.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 735 950.00 | 1 816 484.00 | 22 552 434.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | 35 627.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 381.00 | 133 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
VB T. V. A. | 977 459.00 | 977 459.00 | ||
VP Divers | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 402 322.00 | 402 322.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 573.00 | 240 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 337 773.00 | 337 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 509.00 | 2 095 573.00 | 36 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 296.00 | 20 296.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080 708.00 | 1 364 801.00 | 2 954 629.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 093.00 | 1 144 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 283.00 | 256 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 992.00 | 149 992.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 181 906.00 | 181 906.00 | ||
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 155.00 | 180 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 113.00 | 2 468 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 496 728.00 | 5 780 821.00 | 2 954 629.00 | 761 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474 526.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 705 287.00 | 1 628 164.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 652 944.00 | 3 617 845.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 156.00 | 756 667.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 498.00 | 129 711.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 012.00 | 97 166.00 | ||
ST Autres comptes | 4 726 605.00 | 5 021 488.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 293 215.00 | 9 622 876.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 186 252.00 | 182 835.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 822.00 | 97 366.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 074.00 | 280 201.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 821 208.00 | 1 797 646.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 983 333.00 | 1 781 690.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||