MATTEL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MATTEL FRANCE |
| Siren | 692039688 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19827 |
| Numéro de Gestion | 1986B16984 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 Fresnes |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AH Fonds commercial | 107 714.00 | 107 714.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 651.00 | 34 651.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 185.00 | 52 388.00 | 9 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 722.00 | 2 394 547.00 | 397 175.00 | 483 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 432.00 | 9 432.00 | 11 214.00 | |
CU Autres participations | 21 287.00 | 21 287.00 | 11 575 675.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 682 526.00 | 3 682 526.00 | 491 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 767 844.00 | 2 616 876.00 | 4 150 967.00 | 12 592 052.00 |
BT Marchandises | 57 953.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 613.00 | 161 613.00 | 14 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213 264.00 | 1 609 104.00 | 3 604 159.00 | 3 190 949.00 |
BZ Autres créances | 74 450 105.00 | 74 450 105.00 | 67 424 698.00 | |
CF Disponibilités | 1 622 275.00 | 1 622 275.00 | 1 498 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 006.00 | 290 006.00 | 498 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 737 265.00 | 1 609 104.00 | 80 128 160.00 | 72 685 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | 46.00 | 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 505 155.00 | 4 225 981.00 | 84 279 174.00 | 85 277 647.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 566 550.00 | 7 566 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725 619.00 | 6 725 619.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 756 655.00 | 756 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 548 340.00 | 14 863 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 052.00 | 684 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 495 216.00 | 30 597 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 925 011.00 | 5 487 685.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 887 387.00 | 3 158 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 812 398.00 | 8 645 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 442 946.00 | 25 989 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 734.00 | 2 450 236.00 | ||
EA Autres dettes | 16 956 401.00 | 15 594 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 971 081.00 | 46 034 463.00 | ||
ED (V) | 480.00 | 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 279 175.00 | 85 277 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 789 058.00 | 45 801 469.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 105 800 124.00 | 2 202 825.00 | 108 002 949.00 | 93 750 534.00 |
FG Production vendue services | 2 696 898.00 | 2 696 898.00 | 2 095 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 800 124.00 | 4 899 722.00 | 110 699 847.00 | 95 846 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 693 369.00 | 6 025 529.00 | ||
FQ Autres produits | 10 854.00 | 1 998 617.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 404 069.00 | 103 870 632.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 999 559.00 | 51 765 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 954.00 | -220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 798 252.00 | 29 787 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 619 442.00 | 617 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 865 024.00 | 5 830 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 657 773.00 | 3 103 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 553.00 | 272 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523 587.00 | 1 156 861.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 864 076.00 | 5 574 035.00 | ||
GE Autres charges | 5 248 958.00 | 4 618 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 874 176.00 | 102 727 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 529 893.00 | 1 143 392.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | |||
GN Différences positives de change | 32 566.00 | 637.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 668.00 | 637.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47.00 | 309 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 510.00 | 78 559.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 304.00 | 6 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 861.00 | 395 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 193.00 | -394 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 519 700.00 | 748 672.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 373.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 373.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 492.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 157 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | 7 881.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 619 758.00 | 71 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 436 737.00 | 104 036 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 538 685.00 | 103 351 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 052.00 | 684 848.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 832.00 | 174 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425 439.00 | 3 473 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 745 701.00 | 3 648 411.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 142.00 | 2 863 340.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 261 163.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 195 126.00 | 3 704 073.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 626 268.00 | 6 767 844.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 365.00 | 142 365.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 421.00 | 239 553.00 | 418 039.00 | 2 446 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 362.00 | 239 553.00 | 418 039.00 | 2 616 876.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 47.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 132 688.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 679 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 645 826.00 | 4 864 122.00 | 5 697 551.00 | 7 812 398.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436 536.00 | 1 009 526.00 | 836 956.00 | 1 609 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794 823.00 | 1 009 526.00 | 3 195 243.00 | 1 609 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 440 648.00 | 5 873 648.00 | 8 892 794.00 | 9 421 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 387 663.00 | 6 534 405.00 | ||
UG ‐ Financières | 47.00 | 102.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 682 527.00 | 3 451 314.00 | 231 213.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128 594.00 | 1 128 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 084 670.00 | 4 084 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 528.00 | 35 528.00 | ||
VB T. V. A. | 3 928 002.00 | 3 928 002.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 876 818.00 | 42 876 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 592 584.00 | 27 592 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 290 007.00 | 290 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 635 903.00 | 82 258 923.00 | 1 376 980.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 442 946.00 | 24 442 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 967 458.00 | 785 434.00 | 182 023.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 995.00 | 623 995.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 312 411.00 | 312 411.00 | ||
VW T.V.A. | 448 257.00 | 448 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 612.00 | 219 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 744.00 | 23 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932 657.00 | 16 932 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 971 081.00 | 43 789 058.00 | 1 182 023.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||