ATELIERS TOFER
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS TOFER |
| Siren | 700802135 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/030953 |
| Numéro de Gestion | 1970B00213 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31750 ESCALQUENS |
2021
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 448.00 | 73 448.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 663.00 | 39 636.00 | 3 027.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 528.00 | 669 528.00 | ||
AP Constructions | 726 182.00 | 711 724.00 | 14 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 935.00 | 764 688.00 | 324 247.00 | 97 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 799.00 | 86 939.00 | 13 860.00 | 10 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 336.00 | 92 336.00 | ||
CU Autres participations | 24 383.00 | 24 383.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 151 094.00 | 151 094.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | 33 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 067 103.00 | 1 851 912.00 | 1 215 191.00 | 187 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 160.00 | 1 204 160.00 | 1 216 161.00 | |
BP En cours de production de services | 718 584.00 | 718 584.00 | 700 834.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 663.00 | 208 663.00 | 23 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 075.00 | 162 611.00 | 1 957 463.00 | 1 543 189.00 |
BZ Autres créances | 497 218.00 | 163 078.00 | 334 139.00 | 376 953.00 |
CF Disponibilités | 503 853.00 | 503 853.00 | 335 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | 6 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 257 793.00 | 325 690.00 | 4 932 104.00 | 4 202 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 977.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 896.00 | 2 177 602.00 | 6 147 294.00 | 4 392 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 611.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 645 003.00 | 2 645 003.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 263 796.00 | -2 789 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 759.00 | -474 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 127 553.00 | -178 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 455.00 | 42 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 455.00 | 42 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | 984 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 870.00 | 116 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 729.00 | 1 879 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 959.00 | 1 323 981.00 | ||
EA Autres dettes | 2 662 227.00 | 220 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 213 392.00 | 4 524 547.00 | ||
ED (V) | 3 815.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 294.00 | 4 392 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 635.00 | 2 002 798.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | 309 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 855 909.00 | 2 080 368.00 | 5 936 277.00 | 3 185 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 909.00 | 2 080 368.00 | 5 936 277.00 | 3 185 228.00 |
FM Production stockée | 202 857.00 | -321 570.00 | ||
FN Production immobilisée | 644 528.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 473.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 852.00 | 10 106.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | -373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 815 676.00 | 2 875 864.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 045 080.00 | 708 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 002.00 | 27 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 917 726.00 | 1 246 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 013.00 | 94 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 838 567.00 | 867 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 714 306.00 | 334 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 265.00 | 10 492.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 769 967.00 | 3 289 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -954 291.00 | -413 866.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 977.00 | 59 289.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 380.00 | 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 358.00 | 59 933.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 732.00 | 2 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 152.00 | 21 675.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 712.00 | 1 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 597.00 | 26 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 238.00 | 33 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 032 529.00 | -380 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 445.00 | 20 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 374.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 277.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 096.00 | 20 789.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 114 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | 114 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 072.00 | -93 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 697.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 131.00 | 2 956 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839 890.00 | 3 430 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 759.00 | -474 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 448.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 985.00 | 676 941.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 885.00 | 398 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 176.00 | 18 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 495.00 | 1 094 118.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 448.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 510.00 | 2 008 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 510.00 | 3 067 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 448.00 | 73 448.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 251.00 | 4 386.00 | 39 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 879.00 | 45 879.00 | 407.00 | 1 563 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 578.00 | 50 265.00 | 407.00 | 1 676 436.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 977.00 | 52 732.00 | 34 254.00 | 61 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 175 476.00 | |||
6T Sur comptes clients | 162 611.00 | 162 611.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 078.00 | 163 078.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 166.00 | 501 166.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 544 143.00 | 52 732.00 | 34 254.00 | 562 621.00 |
UG ‐ Financières | 52 732.00 | 2 977.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 277.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 151 094.00 | 151 094.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 611.00 | 162 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 957 463.00 | 1 957 463.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 458.00 | 96 458.00 | ||
VB T. V. A. | 137 404.00 | 137 404.00 | ||
VC Groupe et associés | 93 220.00 | 93 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 127.00 | 159 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 627.00 | 2 611 015.00 | 214 611.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 618.00 | 37 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 729.00 | 1 558 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 912.00 | 345 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 821.00 | 188 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 225.00 | 127 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 290 252.00 | 2 290 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662 227.00 | 218 470.00 | 1 455 855.00 | 987 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 213 392.00 | 4 769 635.00 | 1 455 855.00 | 987 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 992.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||