DERICHEBOURG PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG PROPRETE |
| Siren | 702021114 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2421 |
| Numéro de Gestion | 1986B17183 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94470 Boissy-Saint-Léger |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 067.00 | 120 942.00 | 32 125.00 | 19 449.00 |
AH Fonds commercial | 63 768 681.00 | 20 936.00 | 63 747 745.00 | 60 518 627.00 |
AN Terrains | 150 191.00 | 150 191.00 | 150 191.00 | |
AP Constructions | 5 121 946.00 | 2 763 799.00 | 2 358 146.00 | 2 484 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 316 993.00 | 24 503 128.00 | 6 813 865.00 | 5 404 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 646 206.00 | 10 285 138.00 | 1 361 068.00 | 1 301 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 803.00 | 27 803.00 | 99 936.00 | |
CU Autres participations | 14 944 475.00 | 107 430.00 | 14 837 045.00 | 9 678 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | |||
BF Prêts | 242 760.00 | 43 636.00 | 199 123.00 | 168 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670 472.00 | 3 670 472.00 | 3 434 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 042 598.00 | 37 845 011.00 | 93 197 586.00 | 83 260 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 144.00 | 439 144.00 | 499 024.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 598.00 | 21 598.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 071 126.00 | 756 208.00 | 31 314 918.00 | 27 301 353.00 |
BZ Autres créances | 48 049 905.00 | 30 000.00 | 48 019 905.00 | 56 071 424.00 |
CF Disponibilités | 10 336 647.00 | 10 336 647.00 | 6 646 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 522 633.00 | 522 633.00 | 1 000 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 441 056.00 | 786 208.00 | 90 654 848.00 | 91 518 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 483 654.00 | 38 631 219.00 | 183 852 434.00 | 174 778 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 476 902.00 | 16 102 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364 748.00 | 12 374 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 841 651.00 | 50 476 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 331 591.00 | 4 967 167.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 346 591.00 | 4 982 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 396.00 | 139 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 426.00 | 493 424.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 559.00 | 767 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 010.00 | 20 723 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 485 458.00 | 59 663 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060 202.00 | 469 177.00 | ||
EA Autres dettes | 49 153 006.00 | 36 951 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 133.00 | 98 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 128 664 192.00 | 119 305 209.00 | ||
ED (V) | 14 316.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 852 434.00 | 174 778 596.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -837 833.00 | -837 833.00 | -596 079.00 | |
FG Production vendue services | 364 721 113.00 | 496 135.00 | 365 217 248.00 | 349 251 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 883 279.00 | 496 135.00 | 364 379 414.00 | 348 655 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | 139 767.00 | 168 509.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 642 965.00 | 2 600 761.00 | ||
FQ Autres produits | 112 909.00 | 261 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 366 275 057.00 | 351 686 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 528 687.00 | 6 062 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 879.00 | 67 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 670 461.00 | 73 768 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 643 864.00 | 14 729 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 877 294.00 | 203 503 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 507 146.00 | 38 010 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 017 440.00 | 4 279 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 331.00 | 62 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 874 643.00 | 801 231.00 | ||
GE Autres charges | 1 159 989.00 | 1 254 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 358 447 739.00 | 342 540 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 827 318.00 | 9 145 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 847 012.00 | 4 474 806.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159 992.00 | 17 147.00 | ||
GN Différences positives de change | -89.00 | 42 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 006 915.00 | 4 534 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 609 726.00 | 432 476.00 | ||
GS Différences négatives de change | 891.00 | 4 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 610 617.00 | 437 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 396 298.00 | 4 097 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 223 616.00 | 13 242 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 203.00 | 88 518.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 203.00 | 88 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 976.00 | 953 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 448.00 | 42 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 425.00 | 996 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 222.00 | -907 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 804 646.00 | -39 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 408 176.00 | 356 309 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 043 428.00 | 343 934 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 364 748.00 | 12 374 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 644 000.00 | 3 278 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 377 000.00 | 6 550 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 432 000.00 | 7 498 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 453 000.00 | 17 326 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 922 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 000.00 | 48 263 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 073 000.00 | 18 858 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 736 000.00 | 131 043 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 000.00 | 30 000.00 | 142 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 014 000.00 | 4 987 000.00 | 3 449 000.00 | 37 553 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 126 000.00 | 5 017 000.00 | 3 449 000.00 | 37 694 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 332 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 299 000.00 | 875 000.00 | 827 000.00 | 5 347 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 107 000.00 | |||
06 aucun libellé | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 659 000.00 | 105 000.00 | 9 000.00 | 756 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 000.00 | 105 000.00 | 9 000.00 | 937 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139 000.00 | 980 000.00 | 836 000.00 | 6 284 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 243 000.00 | 243 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 747 000.00 | 30 747 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 254 000.00 | 254 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418 000.00 | 418 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812 000.00 | 812 000.00 | ||
VP Divers | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 857 000.00 | 39 857 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192 000.00 | 5 192 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 523 000.00 | 523 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 557 000.00 | 84 557 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 000.00 | 246 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 000.00 | 492 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 000.00 | 18 105 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 629 000.00 | 30 629 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 927 000.00 | 14 927 000.00 | ||
VW T.V.A. | 11 450 000.00 | 11 450 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479 000.00 | 1 479 000 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 741 000.00 | 45 741 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087 000.00 | 4 087 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 664 000.00 | 128 409 000.00 | 256 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17 697.00 | 17 902.00 | ||