SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES |
| Siren | 712058965 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18708 |
| Numéro de Gestion | 1989B03288 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95703 Roissy Charles de Gaulle cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 729.00 | 282 981.00 | 9 747.00 | 8 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 576.00 | 26 576.00 | 13 200.00 | |
AP Constructions | 6 498 416.00 | 4 815 008.00 | 1 683 408.00 | 1 979 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 335.00 | 2 468 810.00 | 904 525.00 | 796 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 201 013.00 | 6 539 606.00 | 2 661 406.00 | 2 629 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 057.00 | 778 057.00 | 129 947.00 | |
CU Autres participations | 518.00 | 518.00 | 518.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 595.00 | 19 595.00 | ||
BF Prêts | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 367 366.00 | 367 366.00 | 254 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 740 543.00 | 14 106 405.00 | 6 634 138.00 | 5 997 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 334.00 | 228 334.00 | 240 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870 856.00 | 462 640.00 | 15 408 217.00 | 14 660 775.00 |
BZ Autres créances | 17 339 985.00 | 17 339 985.00 | 15 385 590.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
CF Disponibilités | 421 229.00 | 421 229.00 | 229 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 546 057.00 | 546 057.00 | 604 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 406 617.00 | 462 640.00 | 33 943 978.00 | 31 121 285.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 869.00 | 175 869.00 | 245 064.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 323 029.00 | 14 569 044.00 | 40 753 985.00 | 37 363 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 201.00 | 35 201.00 | ||
DH Report à nouveau | 938 226.00 | 1 021 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083 933.00 | 4 467 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 409 360.00 | 5 875 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 205 567.00 | 1 120 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 205 567.00 | 1 120 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373 924.00 | 6 506 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 993.00 | 7 715 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 843 559.00 | 8 943 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 397.00 | 726 192.00 | ||
EA Autres dettes | 5 568 967.00 | 5 852 778.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 219.00 | 623 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 139 058.00 | 30 367 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 753 985.00 | 37 363 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 393 224.00 | 68 060 998.00 | 86 454 222.00 | 87 904 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 393 224.00 | 68 060 998.00 | 86 454 222.00 | 87 904 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 456.00 | 776 621.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 146 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 713 737.00 | 88 827 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 806 485.00 | 37 909 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591 612.00 | 3 425 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 567 649.00 | 21 815 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 124 188.00 | 9 616 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 134 317.00 | 1 033 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 851.00 | 105 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 222 056.00 | 296 156.00 | ||
GE Autres charges | 250 817.00 | 280 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 882 976.00 | 74 482 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 830 762.00 | 14 345 236.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 180 000.00 | 172 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 595.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 478 993.00 | 639 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 617.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | 3 570.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 510 212.00 | 642 764.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 529 711.00 | 693 325.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 987.00 | 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 532 698.00 | 693 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 486.00 | -50 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 988 276.00 | 14 466 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 61.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 61.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197 454.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 393 887.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 6 091 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -6 091 280.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 594 909.00 | 1 495 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309 138.00 | 2 412 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 404 036.00 | 89 642 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 320 103.00 | 85 175 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083 933.00 | 4 467 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 633.00 | 14 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 955 279.00 | 1 681 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 826.00 | 113 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 027 738.00 | 1 808 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 979.00 | 502 244.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 770.00 | 19 850 820.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -17 595.00 | 387 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 096 154.00 | 20 740 543.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 544.00 | 416.00 | 282 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 419 864.00 | 1 064 706.00 | 1 661 148.00 | 13 823 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030 408.00 | 1 065 122.00 | 1 661 148.00 | 14 106 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 205 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 914.00 | 2 222 056.00 | 137 403.00 | 3 205 567.00 |
6T Sur comptes clients | 326 746.00 | 185 851.00 | 49 957.00 | 462 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 746.00 | 185 851.00 | 49 957.00 | 462 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 660.00 | 2 407 907.00 | 187 360.00 | 3 668 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 407 907.00 | 187 360.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 19 595.00 | 19 595.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 367 366.00 | 367 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 363 807.00 | 363 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 507 050.00 | 15 507 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | ||
VB T. V. A. | 2 356 621.00 | 2 356 621.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 228 728.00 | 14 228 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 294.00 | 713 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 546 057.00 | 546 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 143 860.00 | 33 776 493.00 | 367 366.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 346.00 | 196 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 993.00 | 8 627 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200 602.00 | 4 200 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441 313.00 | 3 441 313.00 | ||
VW T.V.A. | 396 227.00 | 396 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 416.00 | 805 416.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 397.00 | 211 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 177 578.00 | 1 153 429.00 | 6 024 149.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568 967.00 | 5 568 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 513 219.00 | 513 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 139 058.00 | 24 918 564.00 | 6 220 495.00 | |