A LA BONNE SOURCE
Dépôt
| Dénomination | A LA BONNE SOURCE |
| Siren | 722054434 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107150 |
| Numéro de Gestion | 1972B05443 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 133.00 | 201.00 | 362.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 112 812.00 | 112 812.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 542.00 | 1 116.00 | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 997.00 | 35 243.00 | 71 755.00 | 75 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 708.00 | 570 476.00 | 400 232.00 | 442 733.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
BF Prêts | 10 739.00 | 10 739.00 | 10 739.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 325.00 | 63 325.00 | 61 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 270 573.00 | 610 393.00 | 660 180.00 | 704 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | 33.00 | 189.00 | |
BT Marchandises | 237 598.00 | 237 598.00 | 243 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | 3 277.00 | |
BZ Autres créances | 293 786.00 | 293 786.00 | 159 747.00 | |
CF Disponibilités | 14 537.00 | 14 537.00 | 17 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | 2 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 118.00 | 555 118.00 | 426 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 691.00 | 610 393.00 | 1 215 298.00 | 1 130 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -426 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 246.00 | 752 604.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 591.00 | 8 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 760 837.00 | 442 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 462.00 | 25 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 462.00 | 67 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 539.00 | 41 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 545.00 | 328 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 971.00 | 120 375.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 675.00 | 64 396.00 | ||
EA Autres dettes | 2 269.00 | 65 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 424 999.00 | 620 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 298.00 | 1 130 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 504 004.00 | 6 504 004.00 | 6 521 888.00 | |
FG Production vendue services | 81 040.00 | 81 040.00 | 4 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 044.00 | 6 585 044.00 | 6 525 936.00 | |
FM Production stockée | 6.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 984.00 | 146 331.00 | ||
FQ Autres produits | 5 821.00 | 2 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 679 850.00 | 6 675 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 081.00 | 4 504 784.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 848.00 | -19 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156.00 | -65.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 706 403.00 | 649 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 786.00 | 84 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 268.00 | 459 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 268.00 | 137 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 448.00 | 75 104.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 29 462.00 | 41 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 718.00 | |||
GE Autres charges | 6 708.00 | 3 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 030 426.00 | 5 917 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 649 424.00 | 757 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 451.00 | 3 555.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 451.00 | 3 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 280.00 | 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 280.00 | 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 171.00 | 3 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 649 595.00 | 761 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 322.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | 1 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 12 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 322.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 940.00 | 10 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 454.00 | 21 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 349.00 | -8 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 407.00 | 6 691 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 161.00 | 5 938 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 246.00 | 752 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 727.00 | 1 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 149.00 | 1 465.00 | 23 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 763.00 | 2 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 639.00 | 1 465.00 | 26 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 804.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 14 014.00 | 1 077 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 14 014.00 | 1 270 573.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 543.00 | 4 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 812.00 | 56 905.00 | 605 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 945.00 | 57 448.00 | 610 393.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 756.00 | 9 940.00 | 105.00 | 18 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 752.00 | 29 462.00 | 67 752.00 | 29 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 508.00 | 39 402.00 | 67 857.00 | 48 053.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 325.00 | 63 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 593.00 | 2 593.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | ||
VB T. V. A. | 8 887.00 | 8 887.00 | ||
VP Divers | 133.00 | 133.00 | ||
VC Groupe et associés | 187 273.00 | 187 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 351.00 | 97 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 015.00 | 302 951.00 | 74 064.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 539.00 | 41 539.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 545.00 | 273 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 632.00 | 42 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 629.00 | 45 629.00 | ||
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 999.00 | 424 999.00 | ||