SAS ROLLI
Dépôt
| Dénomination | SAS ROLLI |
| Siren | 736380072 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2162 |
| Numéro de Gestion | 1963B00007 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 18 017.00 | 858.00 | 2 475.00 |
AN Terrains | 54 301.00 | 30 288.00 | 24 013.00 | 24 013.00 |
AP Constructions | 1 103 714.00 | 860 697.00 | 243 017.00 | 233 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 148.00 | 135 538.00 | 97 610.00 | 116 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 137.00 | 136 506.00 | 54 631.00 | 62 782.00 |
CU Autres participations | 14 975.00 | 14 975.00 | 14 975.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 168.00 | 15 168.00 | 11 522.00 | |
BF Prêts | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 631 647.00 | 1 181 046.00 | 450 601.00 | 465 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | 1 476.00 | 240.00 | |
BT Marchandises | 6 878.00 | 6 878.00 | 6 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 725.00 | 9 204.00 | 159 521.00 | 180 189.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | 21 709.00 | 51 994.00 | |
CF Disponibilités | 221 379.00 | 221 379.00 | 42 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | 4 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 424 771.00 | 9 204.00 | 415 567.00 | 285 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 417.00 | 1 190 250.00 | 866 167.00 | 751 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 497.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 17 122.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | 154 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 15 488.00 | ||
DG Autres réserves | 326 613.00 | 375 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 256.00 | 11 451.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 388.00 | 8 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 535 625.00 | 565 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 708.00 | 59 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926.00 | 11 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 41 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 612.00 | 70 475.00 | ||
EA Autres dettes | 1 865.00 | 3 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 330 543.00 | 186 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 167.00 | 751 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 264.00 | 148 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 137.00 | 104 137.00 | 100 875.00 | |
FG Production vendue services | 935 496.00 | 9 447.00 | 944 943.00 | 908 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 633.00 | 9 447.00 | 1 049 080.00 | 1 009 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 454.00 | 95 852.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 551.00 | 1 105 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 316.00 | 84 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -776.00 | 1 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 507.00 | 17 250.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 236.00 | 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 435 472.00 | 433 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 995.00 | 26 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 487.00 | 274 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 221.00 | 97 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 660.00 | 58 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54.00 | 2 343.00 | ||
GE Autres charges | 17 538.00 | 100 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 238.00 | 1 097 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 687.00 | 8 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 103.00 | 3 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 116.00 | 3 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 863.00 | 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 863.00 | 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 253.00 | 3 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 566.00 | 11 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 15 329.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 16 996.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 16 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 16 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 238.00 | 1 126 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 982.00 | 1 114 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 256.00 | 11 451.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 645.00 | 10 110.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 451.00 | 14 320.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 682.00 | 43 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 674.00 | 3 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 231.00 | 47 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 122.00 | 1 582 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 122.00 | 1 629 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 1 617.00 | 18 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 108.00 | 61 043.00 | 20 122.00 | 1 163 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 508.00 | 62 660.00 | 20 122.00 | 1 181 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 960.00 | 54.00 | 2 810.00 | 9 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 960.00 | 54.00 | 2 810.00 | 9 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | 54.00 | 2 810.00 | 9 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54.00 | 2 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 168.00 | 15 168.00 | ||
UP Prêts | 246.00 | 246.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 122.00 | 17 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 603.00 | 151 603.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | ||
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 535.00 | 193 413.00 | 17 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 351.00 | 41 073.00 | 85 278.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 97 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | ||
VW T.V.A. | 28 146.00 | 28 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 543.00 | 245 264.00 | 85 278.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 632.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 213 363.00 | 212 186.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 195.00 | 89 418.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 250.00 | 15 782.00 | ||
ST Autres comptes | 115 664.00 | 116 084.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 472.00 | 433 471.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 020.00 | 7 122.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 975.00 | 19 384.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 995.00 | 26 506.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 573.00 | 196 046.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 484.00 | 100 943.00 | ||