CLINIQUE SAINT FARON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT FARON |
| Siren | 745751339 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3495 |
| Numéro de Gestion | 1957B00133 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MAREUIL-LES-MEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 176 526.00 | 176 526.00 | 176 526.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 564.00 | 159 504.00 | 6 060.00 | 16 617.00 |
AN Terrains | 67 398.00 | 40 655.00 | 26 743.00 | 32 608.00 |
AP Constructions | 715 055.00 | 267 440.00 | 447 616.00 | 274 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 867.00 | 1 817 278.00 | 234 588.00 | 237 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 650.00 | 1 596 916.00 | 638 734.00 | 737 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 870.00 | 42 870.00 | 10 723.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 2 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 217 126.00 | 217 126.00 | 202 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 672 556.00 | 3 881 792.00 | 1 790 763.00 | 1 690 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 647.00 | 360 647.00 | 357 079.00 | |
BT Marchandises | 123 178.00 | 123 178.00 | 105 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 828.00 | 19 776.00 | 2 629 052.00 | 2 039 514.00 |
BZ Autres créances | 467 699.00 | 467 699.00 | 542 209.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | 2 093.00 | 2 093.00 | |
CF Disponibilités | 88 327.00 | 88 327.00 | 446 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 188.00 | 27 188.00 | 20 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 717 960.00 | 19 776.00 | 3 698 184.00 | 3 514 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 515.00 | 3 901 568.00 | 5 488 947.00 | 5 204 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 692 400.00 | 692 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | ||
DG Autres réserves | 605 471.00 | 605 471.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 466 388.00 | -1 077 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 676.00 | -388 722.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 757.00 | 3 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | -593 032.00 | -158 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197 312.00 | 171 116.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 312.00 | 171 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 417.00 | 724 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 126.00 | 255 718.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 885.00 | 66 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 222.00 | 2 130 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 909 444.00 | 1 368 051.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 333.00 | 285 205.00 | ||
EA Autres dettes | 593 242.00 | 359 220.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 884 668.00 | 5 191 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 947.00 | 5 204 476.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 405 370.00 | 1 405 370.00 | 1 198 213.00 | |
FD Production vendue biens | 414 783.00 | 414 783.00 | 768 828.00 | |
FG Production vendue services | 11 455 816.00 | 11 455 816.00 | 11 313 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 275 969.00 | 13 275 969.00 | 13 280 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 130 000.00 | 108 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 640.00 | 96 625.00 | ||
FQ Autres produits | 3 782.00 | 20 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 579 391.00 | 13 506 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 988 122.00 | 1 211 192.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 371.00 | -23 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 494 673.00 | 3 364 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 568.00 | -51 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 158 308.00 | 3 144 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 554.00 | 669 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 930 163.00 | 4 218 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 310 218.00 | 1 432 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 105.00 | 307 166.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 535.00 | 6 915.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 321.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 77 029.00 | 35 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 979 089.00 | 14 366 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -399 699.00 | -859 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 479 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 794.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 825.00 | 479 574.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 579.00 | 2 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 315.00 | 14 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 895.00 | 17 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 070.00 | 462 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -423 768.00 | -397 696.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 945.00 | 8 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 8 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 851.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 852.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | 8 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 667 161.00 | 13 994 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 098 836.00 | 14 383 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 676.00 | -388 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 516.00 | 1 574.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 158.00 | 389 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 178.00 | 14 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 852.00 | 406 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 840.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 217 626.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | 5 672 556.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 372.00 | 12 131.00 | 159 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 315.00 | 291 974.00 | 3 722 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 687.00 | 304 105.00 | 3 881 792.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 197 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 116.00 | 153 900.00 | 127 705.00 | 197 312.00 |
6T Sur comptes clients | 28 818.00 | 22 535.00 | 31 577.00 | 19 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 818.00 | 22 535.00 | 31 577.00 | 19 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 934.00 | 176 435.00 | 159 282.00 | 217 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 856.00 | 74 488.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 579.00 | 84 794.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 217 126.00 | 1.00 | 217 125.00 | |
UX Autres créances clients | 2 648 828.00 | 2 648 828.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | ||
VB T. V. A. | 119 587.00 | 119 587.00 | ||
VP Divers | 17 222.00 | 17 222.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 041.00 | 286 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 188.00 | 27 188.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 799.00 | 839 799.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 618.00 | 118 541.00 | 264 585.00 | 36 493.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 126.00 | 270 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 222.00 | 2 591 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 487.00 | 408 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 723.00 | 409 723.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 299.00 | 85 299.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 333.00 | 199 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 544 507.00 | 544 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 735.00 | 48 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 783.00 | 5 521 706.00 | 264 585.00 | 36 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 655.00 | |||