DERICHEBOURG AQUA
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG AQUA |
| Siren | 749867669 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5680 |
| Numéro de Gestion | 2012B04048 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 Villeneuve-la-Garenne |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 172 989.00 | 21 209.00 | 151 781.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 105.00 | 263 808.00 | 18 297.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 657 311.00 | 187 888.00 | 469 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 369.00 | 497 599.00 | 717 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 149.00 | 257 908.00 | 83 241.00 | |
AV Immobilisations en cours | 64 140.00 | 64 140.00 | ||
AX Avances et acomptes | 31 603.00 | 31 603.00 | ||
CU Autres participations | 532 750.00 | 532 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 297 716.00 | 1 761 161.00 | 1 536 555.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 314.00 | 122 314.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 667.00 | 14 667.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 011.00 | 2 401 011.00 | ||
BZ Autres créances | 678 708.00 | 678 708.00 | ||
CF Disponibilités | 1 077 320.00 | 1 077 320.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 319 974.00 | 4 319 974.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 689.00 | 1 761 161.00 | 5 856 528.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 642.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214 034.00 | |||
DK Provisions réglementées | 188 501.00 | |||
DL TOTAL (I) | -24 891.00 | |||
DP Provisions pour risques | 87 250.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 110.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 603.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 118.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 535.00 | |||
EA Autres dettes | 2 079 803.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 793 059.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 528.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 059.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 718 163.00 | 4 718 163.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 163.00 | 4 718 163.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 865.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 728 045.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 714.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 642.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 862.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 115 969.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 216.00 | |||
FY Salaires et traitements | 625 592.00 | |||
FZ Charges sociales | 251 134.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 619.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 473.00 | |||
GE Autres charges | 2 398 016.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 876 513.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 148 468.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 833.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 833.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 289.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 289.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 456.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 174 924.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 693.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 243.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 328.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 362.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214 034.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 147.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 330.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | 136 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 000.00 | 523 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 000.00 | 661 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 298 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 18 000.00 | 21 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 000.00 | 20 000.00 | 264 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 000.00 | 267 000.00 | 943 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 000.00 | 306 000.00 | 1 228 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 189 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 147 000.00 | 59 000.00 | 17 000.00 | 189 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 87 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 88 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 533 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 000.00 | 533 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 768 000.00 | 59 000.00 | 18 000.00 | 810 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 | ||
VB T. V. A. | 467 000.00 | 467 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 000.00 | 3 179 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
VW T.V.A. | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 000.00 | 5 793 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | ||