POLYBUIS
Dépôt
| Dénomination | POLYBUIS |
| Siren | 750043960 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1962 |
| Numéro de Gestion | 2012B01763 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 4 399.00 | 1 101.00 | 3 298.00 | 3 737.00 |
AP Constructions | 350 329.00 | 204 488.00 | 145 841.00 | 177 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 005.00 | 195 688.00 | 35 317.00 | 39 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 495.00 | 188 878.00 | 224 617.00 | 222 756.00 |
BF Prêts | 36 232.00 | 36 232.00 | 22 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 015.00 | 96 015.00 | 80 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 132 123.00 | 590 601.00 | 541 522.00 | 547 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 910.00 | 26 910.00 | 29 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 943.00 | 48 943.00 | 22 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 003.00 | 1 907 003.00 | 1 431 328.00 | |
BZ Autres créances | 2 178 549.00 | 113 163.00 | 2 065 386.00 | 1 902 103.00 |
CF Disponibilités | 65 898.00 | 65 898.00 | 43 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 108.00 | 22 108.00 | 17 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 249 412.00 | 113 163.00 | 4 136 248.00 | 3 446 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 535.00 | 703 964.00 | 4 677 571.00 | 3 993 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 247.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 113 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 760.00 | 520 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 825.00 | 8.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 392.00 | -93 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 765.00 | 989 710.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 339.00 | 6 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 826.00 | 9 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 496 906.00 | 1 432 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 70 589.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 803.00 | 78 414.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 188 803.00 | 149 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 378.00 | 964 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 115.00 | 1 365 055.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 370.00 | 13 482.00 | ||
EA Autres dettes | 40 615.00 | 54 436.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 991 477.00 | 2 412 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 571.00 | 3 993 752.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 862.00 | 2 412 235.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 909.00 | 909.00 | ||
FG Production vendue services | 12 014 645.00 | 12 014 645.00 | 10 100 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 015 555.00 | 12 015 555.00 | 10 100 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 621.00 | 45 771.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 041 190.00 | 10 146 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 026.00 | 124 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 138.00 | 19 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 046 739.00 | 3 940 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 476.00 | 280 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 217 135.00 | 3 248 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 519 773.00 | 1 230 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 723.00 | 103 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 163.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 720.00 | 74 931.00 | ||
GE Autres charges | 4 334.00 | 11 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 520 063.00 | 9 146 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 521 126.00 | 999 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 122.00 | 6 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 122.00 | 6 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 790.00 | 10 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 789.00 | 10 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 332.00 | -4 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 524 459.00 | 995 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 527.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244.00 | 4 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 132.00 | 5 621.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 85 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 560.00 | 9 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 13 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 72 064.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 038.00 | 22 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 453 433.00 | 55 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 060 687.00 | 10 237 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 223 923.00 | 9 248 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 764.00 | 989 710.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 734 454.00 | 548 954.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | 25 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 000.00 | 123 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | 219 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 000.00 | 342 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | 132 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 000.00 | 1 132 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 158.00 | 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 158.00 | 591.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 92 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 97 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 64 000.00 | 24 000.00 | 189 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 272 000.00 | 71 000.00 | 26 000.00 | 317 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36.00 | 36.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 89.00 | 7.00 | |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | ||
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
VP Divers | 46.00 | 46.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 23.00 | 113.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240.00 | 4 120.00 | 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | ||
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | ||
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992.00 | 2 992.00 | ||